证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-041
上海姚记科技股份有限公司
关于首次公开发行股票和发行股份购买资产并募集配套资金的募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2021 年 4 月 23 日
召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票和发行股份购买资产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已实施完毕，并已达到预定效果，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票和发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项，并将节余募集资金合计 567.39 万元（含理财收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 21 元，共计募集资金 49,350 万元，坐扣承销和
保荐费用 4,440 万元后的募集资金为 44,910 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2011 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 760.15 万元后，公司本次募集资金净额为 44,149.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕313 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967 号)批准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,566,277 股，发行价为每股人民
币 18.86 元，共计募集资金 23,700 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年
11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕435 号）。
二、募集资金管理和存放情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股
份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准，将“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项
目”中的 2 亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称
启东姚记公司）实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后，启东姚记公司在中国民生银行
股份有限公司上海虹桥支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 2013 年 3 月
21 日与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司 2014 年第一次临时股东大会批准，将剩余“年产 4 亿副扑克牌生产基地建
设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司，由其在启东实施，总投资
额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金 16,264.57 万元，
存入募集资金专用账户，再用于启东姚记公司年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。为
规范和保证本次募集资金的管理和使用，启东姚记公司与中国民生银行股份有限公司上海虹
桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
针对 2016 年发行股份购买资产所募集的配套资金，为规范公司募集资金管理和使用，
公司根据募集资金项目实际情况，在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。姚
记扑克公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至本公告日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31001977580050007958 901,476.07 活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行 0208014210005785 2,004,580.36 活期
上海浦东发展银行安亭支行 98870155200000039 2,767,620.89 活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行 0208014170015441 248.81 活期
合 计 5,673,926.13
三、募集资金使用和变更情况
(一) 募集资金使用情况
截至本公告日，公司募集资金投资项目累计已投入使用募集资金人民币 72,581.49 万元
（含募集资金理财和利息的收入），具体情况如下：
单位：万元
实际投入募
承诺投入募 集资金（含 募集资金剩余金额
项目名称 集资金的净 募集资金理 （含募集资金理财
额 财和利息的 和利息的收入）
收入）
超募资金归还银行贷款 7,700.85 7,700.85
自有资金置换 IPO 信息披露费 186.00 0
年产 2 亿副扑克牌扩建项目 7,094.13 7,100.73
首次公开发 年产2亿副扑克牌生产基地建设项目 22,487.84 25,350.55 290.63
行股票的募 投资参股中德索罗门自行车（北京） 1,681.03 1,681.03
投项目 有限责任公司
收购上海成蹊信息科技有限公司
53.45%股权的剩余股权收购款项项 5,000.00 7,169.61
目
小计 44,149.85 49,002.77
发行股份购 投资控股浙江万盛达扑克有限公司 20,200.00 20,200.00
买资产并募 偿还上市公司银行贷款 1,800.00 1,800.00
集配套资金 投资控股浙江万盛达扑克有限公司 1,700.00 1,578.72 276.76
的募投项目 支付中介机构费用和其他相关费用
小计 23,700.00 23,578.72
总计 67,849.85 72,581.49 567.39
（二）募集资金的变更情况
1、经公司 2013 年 3 月 1 日董事会二届十四次会议审议批准，公司对部分募集资金
项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：年产 6 亿副扑克牌生产基地建设
项目中的年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整
后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由 2013 年度第一次临时股东
大会审议通过。
2、经公司 2014 年董事会三届三次会议审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。
3、经公司 2015 年董事会三届九次会议审议批准，公司对部分募集资金项目实施项目予以调整，将年产 4 亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产 2 亿副扑克牌生产基地建设项目，结余 1.25 亿元用于投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目。上述变更已由 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。
4、经公司 2015 年
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