证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-044
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2017 年非公开发行募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 81 号)核准，公司采用向特定投资者非
公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发
行价格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣
除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民币
1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）已于 2017 年 2 月 22 日将募集资金净额人民币 1,288,808,798.84 元汇入
公司募集资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下：
单位：人民币元
收款银行 账号 金额
中信银行石家庄建设北大街支行 8111801012400384466 206,108,798.84
中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 100269722158 150,000,000.00
华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 13050161200800000694 350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300206036 182,700,000.00
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 572090100100128985 100,000,000.00
合计 1,288,808,798.84
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017 年 2 月 23 日出具了勤信验字【2017】第 1032 号验证报告。
二、非公开发行募集资金使用情况
截至2023 年6月 30 日，公司共使用2017 年非公开发行股票募集资金合计88,316.74万元，其中包含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行股票募集资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金22,394.04万元。
截至2023年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为48,176.19万元，其中募集资金专用账户期末余额为5,176.19万元。
非公开发行募集资金项目使用明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺投 截至 2023 年 6 月 30 日实际投入金额
资总额
化学制剂国际产业化项目 54,513.40 36,025.60
连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 7,034.92
连花清瘟系列产品产能提升项目 25,486.60 16,990.73
补充流动资金 30,000.00 28,285.49
合计 130,610.88 88,336.74 注 1
注1：截至2023年6月30日募集资金专用账户实际支付的募投项目资金金额88,316.74万元比 “截至2023年6月30日实际投入金额” 少20万元，是公司于2023年6月使用银行承兑汇票预先支付非公开发行股票募投项目资金20万元，上述事项将在2023年7月15日前使用非公开发行募集资金进行等额置换。
尚未使用的2017年非公开发行股票募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专用账户初始余额 1,288,808,798.84
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额 883,167,481.77
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 76,120,589.04
尚未使用的募集资金期末余额 481,761,906.11
减：购买理财产品尚未赎回金额 0
项目 金额
减：定期存款尚未到期金额 0
减：暂时补充流动资金 430,000,000.00
募集资金专用账户期末余额 51,761,906.11
截至2022年6月30日，2017年非公开发行募集资金余额银行存储明细如下：
单位：人民币元
开户单位名称 募集资金存储银行名称 账号 截至 2023 年 6
月 30 日
石家庄以岭药业股份 中国银行股份有限公司石 100269722158 -
有限公司 家庄黄河大道支行
石家庄以岭药业股份 华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 5,935,903.54
有限公司
石家庄以岭药业股份 中国建设银行股份有限公 13050161200800000694 -
有限公司 司石家庄开发区支行
石家庄以岭药业股份 中信银行石家庄建设北大 8111801012400384466 24,577,408.36
有限公司 街支行
石家庄以岭药业股份 中信银行东岗路支行 8111801011400545815 13,238,020.78
有限公司
以岭万洲国际制药有 中国银行石家庄市黄河大 101710166779 21,636.77
限公司 道支行
石家庄以岭药业股份 华夏银行股份有限公司石 11651000000851393 7,988,936.66
有限公司 家庄红旗支行
合计 51,761,906.11
三、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况及相关
承诺
（一）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和
必要性
本次非公开发行项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计
在未来 12 个月内有不低于 39,000 万元处于暂时闲置状态（其中化学制剂国际产
业化项目不低于 17,000 万元，连花清瘟胶囊国际注册项目不低于 15,000 万元, 连
花清瘟系列产品产能提升项目不低于 7,000 万元）。鉴于公司发展需要和经营规
模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最
项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用2017 年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过 39,000 万元暂时补充流动
资金。根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 2023 年 6 月 20
日 1 年期 LPR 3.55%计算，预计可节约财务费用约 1,385 万元。
（二）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）相关承诺
本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金仅限于公司生产经营业务使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
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