002603 深市 以岭药业

证券代码：002603        证券简称：以岭药业    公告编号：2023-011

            石家庄以岭药业股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开

第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了
《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证公司日常
经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有
资金购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，额度不超过人民币
30 亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币 15 亿元）。
购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

    现将具体情况公告如下：

    一、本次投资概况

    1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利
用公司暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，
以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

    2、投资额度：公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30 亿元购买中低风

险、安全性高、流动性高的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

    3、投资品种范围：

    （1）银行理财产品：银行或银行设立理财公司发行的中低风险且本金安全
程度高、流动性好的理财产品；

    （2）证券公司、基金管理公司发行的理财产品：包括但不限于风险控制措
施严谨、风险度较低的收益凭证、券商集合理财产品、专户理财产品及货币基金

产品；

    4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内。单个理财产品的投资期限
不得超过 12 个月。 如单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。

    5、资金来源：公司暂时闲置自有资金。

    二、投资风险分析及风险控制

    1、投资风险

    本次拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    （1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过 12
个月的中低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

    （2）董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司财务中心要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

    三、对公司的日常经营的影响


    公司购买短期理财产品，理财产品投向为中低风险、安全性高、流动性高的银行、证券公司、基金发行的理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

    四、相关审批情况

    1、董事会审议情况

    2023 年 2 月 3 日，公司第七届董事会召开第二十七次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

    2、监事会审议情况

    2023 年 2 月 3 日，公司第七届监事会召开第十七次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，额度不超过人民币 30 亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币 15 亿元）符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、流动性高的短期理财产品，额度不超过 30 亿元人民币（含公司第七届董事会第二十四次会议决议审议通过的人民币 15 亿元），购买理财产品的额度在董事会审议通过后 12 个月内可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。如单笔交易的有效期超过决议有效期的，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权财务负责人行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                      石家庄以岭药业股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 2 月 4 日