证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-005
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召
开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了
《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证公司日常
经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有
资金购买银行、证券公司、基金管理公司发行的低风险、安全性高、流动性高的
短期理财产品，额度不超过人民币 15 亿元。购买理财产品的额度在本次董事会
审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审
计净资产的 50%。
现将具体情况公告如下：
一、本次投资概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利
用公司暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，以
更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度：公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 15 亿元购买低风险、
安全性高、流动性高的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，但
累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
3、投资品种范围：
（1）银行理财产品：银行发行的低风险且本金安全程度高、流动性好的理
财产品；
（2）证券公司、基金管理公司发行的理财产品：包括但不限于风险控制措施严谨、风险度低的收益凭证、证券公司集合理财产品、专户理财产品及货币基金产品；
4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内。单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。
5、资金来源：公司暂时闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
本次拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过 12个月的低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。
（2）董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司财务中心要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的日常经营的影响
公司购买短期理财产品，理财产品投向为低风险、安全性高、流动性高的银行、证券公司、基金管理公司发行的理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。
四、相关审批情况
1、董事会审议情况
2022 年 1 月 17 日，公司第七届董事会召开第十八次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、基金管理公司发行的低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，额度不超过人民币 15 亿元。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
2、监事会审议情况
2022 年 1 月 17 日，公司第七届监事会召开第十二次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 15 亿元的部分暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、基金管理公司发行的低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、基金管理公司发行的低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品，额度不超过 15 亿元人民币，购买理财产品的额度在董事会审议通过后 12 个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。同意授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
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