龙佰集团股份有限公司
2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：龙佰集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 半年度 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年期
往来累计发生
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来资金的利息 偿还累计发生 末往来资金 往来形成原因 占用性质
金额（不含利
系 目 额 （如有） 金额 余额
息）
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 - - - - - - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 - - - - - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 半年度 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年期 往来性质
往来累计发生
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来资金的利息 偿还累计发生 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、非经营
金额（不含利
系 目 额 （如有） 金额 余额 性往来）
息）
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业
- - - - - - - - - -
焦作市佰利源水库管理有限公司 控股子公司 其他应收款 8,840.00 - - - 8,840.00 借款 非经营性往来
焦作市佰利源水库管理有限公司 控股子公司 其他应收款 2,867.40 - 194.41 - 3,061.80 借款利息 非经营性往来
焦作市佰利源水库管理有限公司 控股子公司 其他应收款 - 20.79 - 20.79 - 代收社保 非经营性往来
焦作市佰利源水库管理有限公司 控股子公司 预付账款 222.45 367.17 - 564.15 25.47 采购商品、接受劳务 经营性往来
河南龙翔山旅游发展有限公司 全资子公司 其他应收款 7,100.00 - - - 7,100.00 借款 非经营性往来
河南龙翔山旅游发展有限公司 全资子公司 其他应收款 1,155.24 132.81 - - 1,288.05 借款利息 非经营性往来
河南佰利联新材料有限公司 全资子公司 预付账款 - - - - - 采购商品、接受劳务 经营性往来
河南佰利联新材料有限公司 全资子公司 应收账款 275,740.67 128,710.77 - 255,167.52 149,283.91 销售商品、提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司 河南佰利联新材料有限公司 全资子公司 应收票据 960.52 - - 960.52 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
及其附属企业
河南佰利联新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 135.46 - 135.46 - 代收社保 非经营性往来
BILLIONS(HONGKONG)CORPOR 全资子公司 应收账款 11,111.79 83,442.34 - 61,290.27 33,263.86 销售商品、提供劳务 经营性往来
ATIONLIMITED
BILLIONSEUROPELTD 全资子公司 应收账款 724.17 764.95 - 744.21 744.91 销售商品、提供劳务 经营性往来
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 全资子公司 预付账款 36,943.30 32,761.15 28,601.93 41,102.52 采购商品、接受劳务 经营性往来
攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 全资子公司 其他应收款 - 5.30 - 5.30 - 代收社保 非经营性往来
龙佰襄阳钛业有限公司 全资子公司 应收账款 - 292.52 - 179.66 112.86 销售商品、提供劳务 经营性往来
龙佰襄阳钛业有限公司 全资子公司 其他应收款
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