证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-059
龙佰集团股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第
八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公
司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423 号）核准及结合 2020 年第三季度权益分派实施，本次非公开发行人民币普通股 207,589,367 股，发行价格为 10.91元/股，本次募集资金总额 2,264,799,993.97 元，扣除本次发行费用 23,346,782.43
元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,241,453,211.54 元。截至 2021 年 2 月 9
日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10136 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
2021 年 2 月 9 日募集资金总额 2,264,799,993.97
减：发行费用（注） 20,000,000.00
2021 年 2 月 9 日实际募集资金净额 2,244,799,993.97
加：利息收入金额 612,689.53
减：已按照募集资金范围使用金额 2,244,799,393.97
减：银行手续费 645.00
减：永久性补充流动资金 612,644.53
募集资金专户余额 0.00
注：上表中 2021 年 2 月 9 日扣减发行费用 20,000,000.00 元与实际发生发行费用（不含税）
23,346,782.43 元差异 3,346,782.43 元，是由于公司使用自有资金垫付发行费用3,346,782.43 元，已由募集资金账户归还前期垫付的发行费用。
2、按照本次募集资金使用范围，募集资金中 1,500,000,000.00 元应用于“年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”。公司已按照要求将 1,500,000,000.00元拨付给募投项目实施主体龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“龙佰禄丰”）用于建设该募集资金投资项目。
截至 2022 年12 月 31 日，公司子公司龙佰禄丰募集资金余额为人民币 0元。
具体使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金总额 1,500,000,000.00
减：置换前期自筹资金预先投入资金 167,530,241.44
减：暂时补充流动资金 1,632,469,758.56
减：本期募投项目投入 1,336,162,930.18
减：银行手续费 15,392.69
加：利息收入金额 3,708,564.31
加：流动资金返还 1,632,469,758.56
募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《龙佰集团股份有限公司章程》《募集资金使用管理制度》等的相关规定，并结合公司实际，对募集资金实行专户存储。
作分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份
有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方
的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议
的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中原银行股份有限公 410801010180050402 2021.2.9 1,044,799,993.97 0
司焦作分行
中信银行焦作分行营 8111101012801264591 2021.2.9 700,000,000.00 0
业部
上海浦东发展银行股
份有限公司郑州商鼎 76180078801600001324 2021.2.9 500,000,000.00 0
路支行
合计 2,244,799,993.97 0
2、2021 年 2 月 19 日，公司及本次募投项目实施主体龙佰禄丰与保荐机构
华金证券股份有限公司及中信银行股份有限公司焦作分行营业部、上海浦东发展
银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。龙佰禄丰
在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2022 年 12 月 31 日，
上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，子公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中原银行股份有限公 410801010160050902 2021.2.19 500,000,000.00 0
司焦作分行
中信银行焦作分行营 8111101012901262394 2021.2.19 500,000,000.00 0
业部
浦发银行郑州商鼎路 7618007880140000132 2021.2.19 500,000,000.00 0
支行 5
合计 1,500,000,000.0 0
0
注：公司及子公司龙佰禄丰已全部办理完成相关募集资金专户销户手续，保荐机构已出
具无异议的核查意见。相关募集资金专户注销后，公司及子公司龙佰禄丰与保荐机构、上述
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额不超过人民币 226,480.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额
1 年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目 174,922.00 150,000.00
2 补充流动资金 76,480.00 76,480.00
合计 251,402.00 226,480.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 224,575.90 万元，2022
年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募
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