龙佰集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：龙佰集团股份有限公司 单位：元
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及附属
企业
小计
总计 - - - - -
往来性质
上市公司核算的 2022 年期初往来资金余 2022 年 1-6 月往来累计 2022 年 1-6 月往来资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 （经营性往来、非经
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
焦作市佰利源水
控股子公司 其他应收款 123,400,000.00 12,000,000.00 111,400,000.00 借款 非经营性往来
库管理有限公司
焦作市佰利源水
上市公司的子公司 控股子公司 其他应收款 23,839,063.33 2,531,675.84 26,370,739.17 借款利息 非经营性往来
库管理有限公司
及其附属企业
焦作市佰利源水
控股子公司 其他应收款 25,377.03 25,377.03 - 代收社保 非经营性往来
库管理有限公司
河南龙翔山旅游 全资子公司 其他应收款 105,049,347.78 25,000,000.00 80,049,347.78 借款 非经营性往来
上市公司核算的 2022 年期初占用资金余 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用资金 2022 年 1-6 月偿还累 2022 年 6 月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 余额
发展有限公司
河南龙翔山旅游
全资子公司 其他应收款 8,155,238.18 2,033,139.38 10,188,377.56 借款利息 非经营性往来
发展有限公司
河南佰利联新材
全资子公司 预付账款 -341,613,959.67
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