证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-125
龙佰集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3423 号）文核准及 2020 年第三季度权益分派实施，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股 207,589,367 股，每股面值 1 元，发行价格为 10.91 元/股，募集资金总额为
人民币 2,264,799,993.97 元，减除发行费用人民币 23,346,782.43 元(不含增值税)后，
募集资金净额为人民币 2,241,453,211.54 元。截至 2021 年 2 月 9 日，上述募集资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10136 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2021 年 6 月 30 日，母公司募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
2021年2月9日募集资金总额 2,264,799,993.97
减：发行费用（注） 20,000,000.00
2021年2月9日实际募集资金净额 2,244,799,993.97
加：利息收入金额 607,297.12
减：已按照募集资金范围使用金额 2,244,799,393.97
减：银行手续费 600.00
截至2021年6月30日止募集资金专户余额 607,297.12
注：上表中 2021 年 2 月 9 日扣减发行费用 20,000,000.00 元与实际发生发行费用（不含税）
23,346,782.43 元差异 3,346,782.43 元，是由于公司使用自有资金垫付发行费用 3,346,782.43 元，
已由募集资金账户归还前期垫付的发行费用。
截至 2021 年 6 月 30 日，母公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日 存储
余额 方式
中原银行股份有限公司焦 410801010180050402 1,044,799,993.97 263,408.85 活期
作分行
中信银行焦作分行营业部 8111101012801264591 700,000,000.00 181,099.02 活期
上海浦东发展银行股份有 76180078801600001324 500,000,000.00 162,789.25 活期
限公司郑州商鼎路支行
合计 2,244,799,993.97 607,297.12
2、按照本次募集资金使用范围，募集资金中 1,500,000,000.00 元应用于“年产
20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”。公司已按照要求将 1,500,000,000.00 元拨付 给募投项目实施主体禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）用于建设该 募集资金项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司子公司禄丰新立募集资金余额为人民币
211,228,897.47 元。具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
收到募集资金总额 1,500,000,000.00
减：置换前期自筹资金预先投入资金（注（1）） 167,530,241.44
减：临时补充流动资金（注（2）） 1,032,469,758.56
减：本期募投项目投入 89,670,958.80
减：银行手续费 6,017.19
加：利息收入金额 905,873.46
截至2021年6月30日止募集资金专户余额 211,228,897.47
注 1：根据《龙蟒佰利联集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的公告》所述，公司以募集资金对前期已投入资金进行置换，置换金额为 167,530,241.44 元，
公司于 2021 年 3 月 9 日对前期投入资金完成置换。
注 2：公司于 2021 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金的使用效率，在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
之前将上述资金及时归还到募集资金专用存储账户。目前公司将人民币 1,032,469,758.56 元临时补充流动资产。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司子公司禄丰新立募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日 存储
余额 方式
中原银行股份有限公 410801010160050902 500,000,000.00 88,036,606.19 活期
司焦作分行
中信银行焦作分行营 8111101012901262394 500,000,000.00 43,738,561.02 活期
业部
浦发银行郑州商鼎路 76180078801400001325 500,000,000.00 79,453,730.26 活期
支行
合计 1,500,000,000.00 211,228,897.47
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《龙蟒佰利联集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
1、2021 年 2 月 9 日，公司与保荐机构华金证券股份有限公司及中信银行焦作分
行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储；
2、2021 年 2 月 19 日，公司及本次募投项目实施主体禄丰新立与保荐机构华金
证券股份有限公司及中信银行股份有限公司焦作分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。禄丰新立在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 224,145.32（注 1） 本年度投入募集资
金总额 99,865.44
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资
金总额 99,865.44
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已募 集 资 金调 整 后 投本年度投截至期末截至期末
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