龙蟒佰利联集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 3 月 31 日止
截至2021年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截
至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一)2016 年非公开发行股票募集资金情况
1、本次募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]899 号”文核准，公司于 2016 年非公开发行
1,321,653,539 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格每股 7.62 元，募集资金总额为
人民币 10,070,999,967.18 元，扣除承销及保荐费用人民币 106,000,000.00 元和其他发行
费用人民币 4,962,165.35 元，公司实际募集资金净额为人民币 9,960,037,801.83 元。上
述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报
字【2016】第 711952 号”的《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。
2、 本次募集资金使用情况
金额单位：人民币元
2016 年 9 月 2 日募集资金净额 9,960,037,801.83
加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额 9,829,474.76
减：本年度投入的募投项目的募资资金 8,932,037,996.50
减：募集资金归还银行贷款 800,000,000.00
减：募集资金永久性补充流动资金 227,999,805.33
2016 年 12 月 31 日募资资金专户余额 9,829,474.76
至2016年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金996,003.78万元，募
集资金节余9,829,474.76元。截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
金额单位：人民币元
存放银行 银行账号 期末余额 期限
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行 1709022029200180096 422,710.40 活期
洛阳银行股份有限公司焦作分行营业部 600410010000003087 335,605.43 活期
中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行 698281584 843,092.14 活期
上海浦东发展银行股份有限公司郑州郑汴路
76180154500001414 5,150,602.44 活期
支行
焦作中旅银行股份有限公司中站支行 5000059705421 643,636.81 活期
中信银行股份有限公司焦作分行营业部 8111101012900382664 515,226.17 活期
中原银行股份有限公司焦作分行营业部 410801010140007501 1,918,455.50 活期
中国农业银行股份有限公司绵竹市支行 22204101040026122 0.00 活期
焦作中旅银行股份有限公司中站支行 5003074000034 145.87 活期
合 计 —— 9,829,474.76
2016 年 12 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公
司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
截至 2016 年 12 月 23 日募集资金结余永久性补充流动资金。
2017 年 2 月，公司将募集资金账户余额共计 9,836,735.40 元（与第五届董事会第二十九
次会议审议的节余募集资金差异的主要原因为自 2016 年 12 月 23 日至销户期间产生的
利息）转至公司基本账户，用于永久补充公司流动资金。
截至 2017 年 2 月 16 日，所有募集资金已全部使用完毕，所有募集资金账户全部注销。
(二)2021 年非公开发行股票募集资金情况
1、本次募集资金金额及到位情况
2020 年 12 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准龙蟒佰利联集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423 号）核准文件，核准公司非公
开发行不超过 205,517,241 股新股，发行价格为 11.02 元/股。结合 2020 年第三季度实施
权益分派，本次非公开发行人民币普通股数量调整为 207,589,367 股，发行价格调整为
10.91 元/股，本次募集资金总额 2,264,799,993.97 元，扣除承销及保荐费用、律师费、
会计师费用、本次发行信息披露、股权登记等发行费用共计 23,346,782.43 元（不含增
值税），本次募集资金净额为人民币 2,241,453,211.54 元。上述募集资金到位情况已由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2021]第 ZG10136 号”《验
资报告》。
2、 本次募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 金额
2021年2月9日募集资金总额 2,264,799,993.97
减：发行费用（注） 20,000,000.00
2021年2月9日实际募集资金净额 2,244,799,993.97
加：利息收入金额 606,301.19
减：已按照募集资金范围使用金额 2,244,799,393.97
减：银行手续费 600.00
截至2021年3月31日止募集资金专户余额 606,301.19
注：上表中 2021 年 2 月 9 日扣减发行费用 20,000,000.00 元与实际发生发行费用（不含
税）23,346,782.43 元差异 3,346,782.43 元，是由于公司使用自有资金垫付发行费用
3,346,782.43 元，已由募集资金账户归还前期垫付的发行费用。
截至 2021 年 3 月 31 日，所有募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存 初始存放金额 截止日 存储
放日 余额 方式
中原银行股份有限公司 410801010180050402 2021/2/9 1,044,799,993.97 263,196.10 活期
焦作分行
中信银行焦作分行营业 8111101012801264591 2021/2/9 700,000,000.00 180,815.83 活期
部
上海浦东发展银行股份
有限公司郑州商鼎路支 76180078801600001324 2021/2/9 500,000,000.00 162,289.26 活期
行
合计 2,244,799,993.97 606,301.19
按照本次募集资金使用范围，募集资金中 1,500,000,000.00 元应用于“年产 20 万吨氯化
法钛白粉生产线建设项目”。公司已按照要求将 1,500,000,000.00 元拨付给禄丰新立钛
业有限公司用于建设该募集资金项目。
禄丰新立钛业有限公司对收到的 1,500,000,000.00 元募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额
收到募集资金总额
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