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佰利联:关于拟收购参股公司焦作市佰利源水库管理有限公司42%的股权并对其单方增资的公告

公告日期:2013-11-07

                    证券代码:002601            证券简称:佰利联           公告编号:2013-089    

                                     河南佰利联化学股份有限公司              

               关于拟收购参股公司焦作市佰利源水库管理有限公司42%的股权                               

                                          并对其单方增资的公告           

                   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误              

               导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。               

                   河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月26日召开第                  

               四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》,拟以自有                

               资金出资人民币2,400万元、焦作市中财投资有限公司(以下简称“中财投资”)出                  

               资人民币2,600万元,共同投资设立参股公司“焦作市佰利源水库管理有限公司”(以               

               下简称“佰利源”),并于2013年5月完成了佰利源公司的工商注册登记。                

                   一、交易概述   

                   为了配合公司的长远发展规划,促进公司向资源控制型转变,满足公司在生产过             

               程中的用水需求,公司拟出资4,420万元,以收购股权并增资的方式控股佰利源公司               

               98%的股权,其中第一阶段公司使用420万元收购佰利源42%股权,公司持股比例达到               

               90%,第二阶段公司使用4000万元单方面增资,届时公司持股比例增加到98%。                

                   相关议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,该事项不构成关联            

               交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》以及《关联交易管理制                  

               度》等有关规定,该事项不需提交股东大会审议。          

                   二、交易标的简介   

                   1、佰利源公司基本情况    

                   公司名称:焦作市佰利源水库管理有限公司       

                   公司类型:其他有限责任公司     

                   住    所:焦作市中站区龙翔街道办事处桑园村       

                   法人代表:程保明   

                   注册资本:人民币5000万元      

                   实收资本:人民币1000万元      

                                                        -1-

                   经营范围:水库、水资源、旅游资源的开发、经营、管理。               

                   2、首次出资后佰利源公司股东出资情况       

                   公司与中财公司已于2013年5月完成了佰利源的首次出资,并完成了工商注册               

               登记,首次出资情况如下:      

                  序号          股东名称          出资额(万元)     出资比例(%)      出资方式

                    1   焦作市中财投资有限公司          520               52         货币资金

                    2   本公司                          480               48         货币资金

                   三、收购方案简介   

                   截止目前,佰利源公司暂时没有正式运营,故公司拟以原出资额420万元的价格              

               收购中财公司42%的股权,收购完成后公司拥有佰利源公司90%的股权,成为佰利源                

               公司的控股股东,收购完成后佰利源公司股权结构如下:          

                  序号          股东名称          出资额(万元)     出资比例(%)      出资方式

                    1   本公司                          900               90         货币资金

                    2   焦作市中财投资有限公司          100               10         货币资金

                   四、增资方案   

                   公司拟增资4000万元,此次增资中财公司放弃同比例增资权利。本次增资完成               

               后,公司拥有佰利源公司98%的股权,中财公司拥有佰利源公司2%的股权,增资完成                

               后,佰利源公司股权结构如下:      

                  序号          股东名称          出资额(万元)     出资比例(%)      出资方式

                    1   本公司                          4900               98         货币资金

                    2   焦作市中财投资有限公司          100                2          货币资金

                   五、本次收购及增资对公司的影响      

                   通过收购及增资佰利源公司,佰利源由公司的参股公司变为公司的控股公司,同             

               时保证今后公司生产过程中的用水稳定,降低公司的用水成本,促进公司从资源外包              

               型向资源控制型转变,保证公司以后的快速发展。         

                   六、备查文件   

                   公司第四届董事会第二十四次会议决议。       

                   特此公告 

                                                         河南佰利联化学股份有限公司董事会     

                                                                             2013年11月5日     

                                                        -2-