证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-035
广东领益智造股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通
股（A 股）322,234,156 股。发行价格为每股 9.31 元。截至 2020 年 6 月 9 日止，本
公司共募集资金 2,999,999,992.36 元，扣除发行费用 27,599,167.25 元，募集资金净额2,972,400,825.11 元。
截至 2020 年 6 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所以“大华验字[2020]000264 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至 2023 年 4 月，公司募投项目已全部结项，结余资金已转入项目实施公司一
般户，截至 2023 年 6 月 13 日，公司非公开发行股票募集资金专户已全部完成销户。
具体情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-068）。
二、募集资金的管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
公司于 2016 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于
修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2018 年 3 月 26 日第四届董
事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，
于 2021 年 5 月 20 日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存
储及使用管理制度>的议案》，于 2021 年 8 月 26 日第五届董事会第十次会议审议通
过《关于修订
的议案》，于 2022 年 8 月 25
日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订的议案》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募
集资金五方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金六方监管协议》（以上统称“监管协议”）。根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户已全部注销。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表 1、《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金 490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州
领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。
2022 年 4 月 7 日，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次
会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关于终止实施
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金 1,297,627,100.00 元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公
司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会
第二十次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息
29,462.62 万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。
2023 年 4 月 28 日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完
成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金 191.91 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体情况详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。
（二）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 8 月 24 日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用
闲置募集资金不超过1,590,000,000.00元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。
2021 年 7 月 6 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
1,590,000,000.00 元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2021 年 7 月 8 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1,590,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。2022 年 2 月 7 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金 444,000,000.00 元归还并存入公司募集资金专用账户，2022 年 4 月 6
日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1,146,000,000.00 元归还并存入公司募集资金专用账户。
2022 年 10 月 28 日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
详见附表 2、《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此报告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,999,999,992.36 本年度投入募集资金总额 310,239,062.16
报告期内变更用途的募集资金总额
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