广东领益智造股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A
股）322,234,156 股，发行价格为每股 9.31 元。截至 2020 年 6 月 9 日止，公司
共募集资金 2,999,999,992.36 元，扣除发行费用 27,599,167.25 元，募集资金净额 2,972,400,825.11 元，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000264 号”验资报告验证确认。
截至2022年06月30日止，公司对募集资金项目累计投入2,681,027,153.21
元，其中：公司于 2020 年 6 月 9 日起至 2020 年 12 月 31 日止期间使用募集资
金人民币 1,137,413,818.88 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 208,122,100.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]006645 号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换），于2021年1月1日起至2021年12月31日止期间使用募集资金38,445,827.78
元，于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 06 月 30 日止期间使用募集资金
1,505,167,506.55 元。
截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金专户余额为人民币 305,186,969.77
元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 13,813,297.87 元，属于募集资金存放期间的利息净收入。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金
专项存储及使用管理制度（2021 年 8 月修订）》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
公司于 2016 年 7 月 26日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关
于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2018 年 3 月 27 日第
四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>
的议案》，于 2021 年 5 月 20 日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订<
募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，并于 2021 年 8 月 26 日第五届董
事会第十次会议审议通过《关于修订
的议案》。
（一）募集资金情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》，公司、领益科技（深圳）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司福永支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金六方监管协议》（以上统称“监管协议”）。
根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集 资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行 现场调查一次。
根据公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资 金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计 12 个月内从募集资金 存款户中支取的金额达到募集资金净额 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代 表人。
截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
江门农村商业银行股份有限 80020000014590517 370,999,992.41 36,666.67 活期
公司环市支行
兴业银行股份有限公司深圳 337050100100354610 166,000,000.00 545,449.17 活期
八卦岭支行
兴业银行股份有限公司深圳 338070100100288661 200,000,000.00 729,962.73 活期
和平支行
中国银行股份有限公司深圳 764073277627 800,000,000.00 2,983,850.34 活期
坂田支行
中国工商银行股份有限公司 4000022719201883513 544,000,000.00 1,799,968.43 活期
深圳福永支行
招商银行股份有限公司深圳 757901371710702 400,000,000.00 427,594.17 活期
天安云谷支行
国家开发银行深圳市分行 44301560045281070000 500,000,000.00 62,230.52 活期
中国工商银行股份有限公司 4000022729202204565 100,039,749.99 活期
深圳福永支行
小计（注 1） 2,980,999,992.41 106,625,472.02
中国银行股份有限公司深圳 745873748591 420,000,000.00 349,635.60 活期
坂田支行
中国工商银行股份有限公司 4000022729201913589 100,000,000.00 106,122.92 活期
深圳福永支行
中国工商银行股份有限公司 4000022729202204317 46,000,000.00 180,837,279.38 活期
深圳福永支行
中国银行股份有限公司苏州 553477183877 150,000,000.00 5,225.20 活期
东桥支行
中国建设银行东莞黄江支行 44050177840800001840 50,000,000.00 19,694.60 活期
中国建设银行东莞黄江支行 44050177840800001839 200,000,000.00 2,728.22 活期
中国银行股份有限公司东台 527474891402 50,000,000.00 2,700,925.93 活期
支行
中国银行股份有限公司苏州 511877189059 150,000,000.00 14,539,885.90 活期
东桥支行
小计（注 2） 1,166,000,000.00 198,561,497.75
合 计 305,186,969.77
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 8,599,167.30 元；
注 2：根据已披露的募集资金项目使用计划，由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技（深圳）有限公司（账户：745873748591、4000022729201913589、4000022729202204317）、东莞领杰金属精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001840）、东莞领益精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001839）、领胜城科技（江苏）有限公司（账户：527474891402）、苏州领裕电子科技有限公司（账户：553477183877）以及苏州领略智能科技有限公司（账户：511877189059）开立的募集资金账户转入募集资金共计1,166,000,000.00 元，同时，公司与领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行、中国银行股份有限公司苏州东桥支行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。
三、2022 半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十一次会议，并于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00 元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资
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