广东领益智造股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 11 月 27 日《关于核准广东领益智造股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行不超过 12 亿股新股。
公司本次非公开发行股票的实际发行价格为 9.31 元/股，每股面值 1 元，发
行股份总数 322,234,156 股，募集资金总额人民币 2,999,999,992.36 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 27,599,167.25 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,972,400,825.11 元。
截至 2020 年 6 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000264 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币元
项目 募集资金发生额
募集资金净额 2,972,400,825.11
减：募集资金累计投入 1,159,858,943.50
其中：置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预
先投入募集资金项目 208,122,100.00
项目 募集资金发生额
补充流动资金 862,437,815.10
募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 89,299,028.40
减：暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,590,000,000.00
加：募集专户利息净收入 10,007,410.02
截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 232,549,291.63
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东领益智造股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
本公司于 2016 年 7 月 26 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过
《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2018 年 3 月 27
日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理
制度>的议案》，并于 2021 年 5 月 20 日第五届董事会第三次会议审议通过《关
于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深
圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监
管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有
限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保
荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国
银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》（以上统称“监管
协议”）；根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至
少进行现场调查一次。
根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集
资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计 12 个月内从募集资
金存款户中支取的金额达到募集资金总额 5%的，公司应当以书面形式知会保荐
代表人。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江门农村商业银行股份有 80020000014590517 370,999,992.41 1,025,761.25 活期
限公司环市支行
兴业银行股份有限公司深 337050100100354610 166,000,000.00 527,320.04 活期
圳八卦岭支行
兴业银行股份有限公司深 338070100100288661 200,000,000.00 632,126.58 活期
圳和平支行
中国银行股份有限公司深 764073277627 800,000,000.00 1,965,762.98 活期
圳坂田支行
中国工商银行股份有限公 4000022719201883513 544,000,000.00 1,699,985.28 活期
司深圳福永支行
招商银行股份有限公司深 757901371710702 400,000,000.00 393,380.09 活期
圳天安云谷支行
国家开发银行深圳市分行 44301560045281070000 500,000,000.00 62,481.09 活期
小 计（注 1） 2,980,999,992.41 6,306,817.31
中国银行股份有限公司深 745873748591 420,000,000.00 142,643,319.76 活期
圳坂田支行
中国工商银行股份有限公 4000022729201913589 100,000,000.00 50,194,967.61 活期
司深圳福永支行
中国建设银行东莞黄江支 44050177840800001840 50,000,000.00 23,144,441.77 活期
行
中国建设银行东莞黄江支 44050177840800001839 200,000,000.00 5,134,454.18 活期
行
中国银行股份有限公司东 527474891402 50,000,000.00 5,125,291.00 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
台支行
小 计（注 2） 820,000,000.00 226,242,474.32
合 计 232,549,291.63
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 8,599,167.30 元。
注 2：根据已披露的募集资金项目使用计划，由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技（深圳）
有限公司（账户：745873748591、4000022729201913589）、东莞领杰金属精密制造科技有限公司（账
户：44050177840800001840）、东莞领益精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001839）以
及领胜城科技（江苏）有限公司（账户：527474891402）开立的募集资金账户转入募集资金共计
820,000,000.00 元，同时，本公司与领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、
东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股
份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国
银行股份有限公司东台支行等相关方按照制度要求签订了相关
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