证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-064
广东领益智造股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2021 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司截止 2020 年 12 月 31
日前次募集资金使用情况报告如下：
一、2016 年非公开发行股份购买资产及募集资金情况
（一）前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]662 号《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向分别向曹云、刘吉文、刘鸣源、深圳市聚美投资合伙企业（有限合伙）发行股
份 114,285,714 股、4,761,904 股、4,761,904 股、42,857,142 股，合计发行股
份 166,666,664 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 7.35 元（基准日为
2015 年 10 月 16 日），以及支付现金 52,500 万元，以购买曹云、刘吉文、刘鸣
源、深圳市聚美投资合伙企业（有限合伙）、曹小林、王海霞持有的深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）100%股权。该等股权经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2015]第 0819 号《评估报
告》评估，以 2015 年 9 月 30 日为基准日的评估金额为人民币 175,083.36 万元，
作价 175,000.00 万元，其中 70%作为上述股东对本公司的本次增资，金额为
122,500.00 万元。截至 2016 年 4 月 25 日，曹云、刘吉文、刘鸣源、深圳市聚
美投资合伙企业（有限合伙）作为出资的股权均已办理工商变更登记手续，对应新增注册资本合计人民币 166,666,664.00 元，出资方式均为股权。截至 2016年 4 月 25 日，上述资金已经到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2016]11480 号验资报告。
同时，公司获准非公开发行不超过 159,863,945 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，实际发行数量为 130,555,555 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9 元，募集资金总额为 1,174,999,995.00 元，扣除各项发行费用31,630,555.56 元，实际募集资金净额人民币 1,143,369,439.44 元。其中新增注册资本 130,555,555.00 元，增加资本公积 1,012,813,884.44 元。
截止 2016 年 5 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]12364 号《验资报告》验证确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,144,432,914.70
元（含利息收入），其中 2016 年使用募集资金 843,511,297.74 元（含利息收入），2017年及2018年未使用募集资金，2019年1-6月使用募集资金300,921,616.96元（含利息收入），募集资金账户内募集资金已全部投入使用，募集资金账户余
额为零元，截止 2019 年 6 月 28 日，募集资金账户已全部注销。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江门融和农村商业银行炮台 80020000008619025 525,000,000.00 0.00 注销
支行
中国银行江门高新科技支行 688667207657 500,000,000.00 0.00 注销
兴业银行江门分行 398000100100470272 118,499,995.00 0.00 注销
小计(注 1) 1,143,499,995.00 0.00
中国银行深圳福永支行 749767258204 15,000,000.00 0.00 注销
中国银行深圳福永支行 774467256709 15,000,000.00 0.00 注销
小计(注 2) 30,000,000.00 0.00
合计 --- 0.00
注 1：2016 年 5 月 26 日募集资金净额为 1,143,369,439.44 元，实际收到募集资 1,143,499,995.00 元，
差额系公司本次发行的股权登记费用 130,555.56 元。
注 2：2016 年 6 月 28 日，根据已披露的募集资金项目使用计划，由公司募集资金账户
80020000008619025 账户分别向深圳市东方亮彩精密技术有限公司（账户：774467256709）及东莞市欧比迪精密五金有限公司（账户：749767258204）开立的募集资金账户各转入募集资金 15,000.00 万元，同时，本公司与深圳市东方亮彩精密技术有限公司、东莞市欧比迪精密五金有限公司、国信证券、中国银行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。
（二）前次募集资金实际使用情况
1、2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
详见附表 1-1《2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、变更募集资金投资项目情况
经本公司第四届董事会第十二次会议决议及2018年度股东大会审议通过的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于技术的进步以及市场的需求减少，“金属精密结构件建设项目”未来实际获得的下游需求预计将低于项目计划投资时的预测，投资收益可能无法达到预期，公司终止实施募集资金投资的“金属精密结构件建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据本公司 2016 年 6月 17 日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关
于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了天职业字[2016]12638 号《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为 49,923,842.36 元，2016 年从募集资金专户置换49,923,842.36 元，自筹资金预先投入募集项目的资金已全部置换完毕。
4、闲置资金暂时补充流动资金使用情况
2015 年 12 月 10 日，经本公司第三届董事会第十九次会议审议，同意公司
使用募集资金不超过 15,000.00 万元用于补充流动资金。公司实际使用募集资金118,664,580.67 元用于永久性补充流动资金。
2016 年 7 月 25 日，经本公司第三届董事会第三十二次会议审议，同意公
司使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，期限为不超过 6 个月。公司实际使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。
2017 年 2 月 8 日，经本公司第三届董事会第四十次会议审议，同意公司使
用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金30,000.00万元用于暂时性补充流动资金。
2018 年 1 月 19 日，经本公司第三届董事会第五十三次会议审议，同意公
司使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。
2019 年 1 月 11 日，经本公司第四届董事会第十次会议审议，同意公司使用
闲置募集资金不超过 30,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，期限不超过 12
个月。经本公司 2019 年 4 月 19 日第四届董事会第十二次会议及 2019 年 5 月
13 日 2018 年度股东大会审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟终止实施“金属精密结构件
建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。截止 2019 年 6 月 5
日，公司已将 30,000.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。截止 2020 年
12 月 31 日，公司已将结余募集资金人民币 30,092.16 万元用于永久补充公司流
动资金，并已注销了存放募投项目募集资金的专项账户。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
本次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体详见附表 2-2《2016 年非公开发行募集资金投资项目
实现效益情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
购买标的资产包含股份支付和现金对价两部分，其中现金对价部分产生的经济效益无法单独核算；永久补充流动资金项目以及暂时补充流动资金项目的募集资金直接进入公司业务运营体系中周转，其经济效益体现在公司总体效益之中，无法单独核算。该项资金提高了公司资金实力，改善了资本结构，降低了财务风险，同时增加了公司抗风险能力，有利于公司经营稳定和持续发展。
3、未能实现承诺收益的说明
2016 年非公开发行募集资金投资项目中金属精密结构件建设项目不存在承诺收益的情况，但该项目累计实现收益与预计收益相差较大。主要原因系随着无线充电技术的进一步推广和5G商用时代临近，受手机信号传输质量需求的影响，手机背板等智能手机精密结构件材质由金属材质转向塑胶、玻璃等非金属材质，市场对于金属精密结构件产品的整体需求量减少，同时，公司原金属精密结构件重要客户金立发生重大经营危机，对公司金属精密结构件业务影响较大。
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