广东领益智造股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“本公司”）由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）
322,234,156 股。发行价格为每股 9.31 元。截至 2020 年 6 月 9 日止，本公司共
募集资金 2,999,999,992.36 元，扣除发行费用 27,599,167.25 元，募集资金净额 2,972,400,825.11 元，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000264 号”验资报告验证确认。
截至2020年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入1,137,413,818.88元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币208,122,100.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]006645 号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换；补充流动资金
862,437,815.10 元；公司于 2020 年 6 月 9 日起至 2020 年 12 月 31 日止期间使
用募集资金人民币 66,853,903.78 元；本年度使用募集资金 1,137,413,818.88元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 252,594,965.18
元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 1,582,392,041.05 元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,590,000,000.00 元，募集资金存放期间的利息净收入 7,607,958.95 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东领益智造股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
本公司于 2016 年 7 月 26 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过
《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2018 年 3 月 27
日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
（一）募集资金情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》（以上统称“监管协议”）；根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江门农村商业银行股份有 80020000014590517 370,999,992.41 35,318.59 活期
限公司环市支行
兴业银行股份有限公司深 337050100100354610 166,000,000.00 526,329.94 活期
圳八卦岭支行
兴业银行股份有限公司深 338070100100288661 200,000,000.00 630,303.95 活期
圳和平支行
中国银行股份有限公司深 764073277627 800,000,000.00 1,953,926.68 活期
圳坂田支行
中国工商银行股份有限公 4000022719201883513 544,000,000.00 1,689,832.14 活期
司深圳福永支行
招商银行股份有限公司深 757901371710702 400,000,000.00 393,117.57 活期
圳天安云谷支行
国家开发银行深圳市分行 44301560045281070000 500,000,000.00 62,786.06 活期
小 计（注 1） 2,980,999,992.41 5,291,614.93
中国银行股份有限公司深 745873748591 420,000,000.00 171,427,145.21 活期
圳坂田支行
中国工商银行股份有限公 4000022729201913589 100,000,000.00 50,075,841.69 活期
司深圳福永支行
中国建设银行东莞黄江支 44050177840800001840 50,000,000.00 12,215,628.12 活期
行
中国建设银行东莞黄江支 44050177840800001839 200,000,000.00 6,525,180.18 活期
行
中国银行股份有限公司东 527474891402 50,000,000.00 7,059,555.05 活期
台支行
小 计（注 2） 820,000,000.00 247,303,350.25
合 计 252,594,965.18
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 8,599,167.30 元。
注 2：根据已披露的募集资金项目使用计划，由领益智造开设的募集资金账户分别向领益科技（深圳）
有限公司（账户：745873748591、4000022729201913589）、东莞领杰金属精密制造科技有限公司（账
户：44050177840800001840）、东莞领益精密制造科技有限公司（账户：44050177840800001839）以
及领胜城科技（江苏）有限公司（账户：527474891402）开立的募集资金账户转入募集资金共计
820,000,000.00 元，同时，本公司与领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、
东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、国信证券股份有限公司以及中国银行股
份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行东莞黄江支行、中国
银行股份有限公司东台支行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司在非公开募集资金到账前，以自筹资金预
先投入募集资金投资项目为 208,122,100.00 元，2020 年从募集资金专户置换
208,122,100.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日自筹资金预先投入募集项目的资
金全部置换完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
广东领益智造股份有限公司
董事 会
二〇二一年三月三十日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,999,999,992.36 本年度投入募集资金总额 1,137,413,818.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
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