广东领益智造股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]662 号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行普通股股票 130,555,555 股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 9 元。截至 2016 年 5 月 26 日止，本公司募集资金
1,174,999,995.00 元，扣除与发行有关的费用 31,500,000.00 元，募集资金到账金额 1,143,499,995.00 元，扣除股权登记费 130,555.56 元，募集资金净额为1,143,369,439.44 元。
截至 2016 年 5 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]12364 号《验资报告》验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 843,511,297.74
元（不含补充流动资金），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目人民币 49,923,842.36 元；于 2016 年 5 月 26 日起至 2018 年
12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 843,511,297.74 元，本年度使用募
集资金 0.00 元。利用自有资金先期投入募集资金项目 49,923,842.36 元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2016]12638 号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换，其中2016年完成募集资金置换金额为49,923,842.36元。
2019 年 5 月 21 日，经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于
终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用以及充分考虑“金属精密结构件建设项目”下游行业的发展情况后，公司终止实施“金属精密结构件建设项目”，并将该项目剩
余募集资金永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资
金人民币 30,092.16 万元用于永久补充公司流动资金，并已注销了存放募投项目募集资金的专项账户。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东领益智造股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
本公司于 2016 年 7 月 26 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过
《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2018 年 3 月 26
日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
本公司会同独立财务顾问国信证券股份有限公司、江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行、中国银行股份有限公司江门分行、兴业银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司及独立财务顾问国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司、东莞市欧比迪精密五金有限公司及独立财务顾问国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金五方监管协议》（以上统称“监管协议”），协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。公司签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江门融和农村商业银行 80020000008619025 525,000,000.00 0.00 注销
炮台支行
中国银行江门高新科技 688667207657 500,000,000.00 0.00 注销
兴业银行江门分行 398000100100470272 118,499,995.00 0.00 注销
小计 1,143,499,995.00 0.00
中国银行深圳福永支行 749767258204 15,000,000.00 0.00 注销
中国银行深圳福永支行 774467256709 15,000,000.00 0.00 注销
小计 30,000,000.00 0.00
注：2016 年 6 月 28 日，根据已披露的募集资金项目使用计划，由公司募集资金账户
80020000008619025 账 户 分 别 向 深 圳 市 东 方 亮 彩 精 密 技 术 有 限 公 司 （ 账 户 ：
774467256709）及东莞市欧比迪精密五金有限公司（账户：749767258204）开立的募集资金账户转入募集资金 15,000.00 万元，同时，本公司与深圳市东方亮彩精密技术有限公司、东莞市欧比迪精密五金有限公司、国信证券股份有限公司及中国银行等相关方按照制度要求签订了相关的募集资金监管协议。
三、2019 年度募集资金的使用情况
2019 年募集资金使用情况表
编制单位：广东领益智造股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,174,999,995.00 本年度投入募集资金总额 300,921,616.96
报告期内变更用途的募集资金总额 300,921,616.96 2016 年度：843,511,297.74
累计变更用途的募集资金总额 300,921,616.96 已累计投入募集资金总额 2017 年度：0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 25.61% 2018 年度：0.00
是否已 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 是否发生重
目（含部 资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%） 用状态日 现的效益 预计效益 大变化
分变更） (3)=(2)/(1) 期
承诺投资项目
1、支付购买标的资产的现金对价 否 525,000,000.00 525,000,000.0 --- 525,000,000.00 100.00 --- 不适用 不适用 否
0
2、金属精密结构件建设项目 是 500,000,000.00 199,846,71 --- 199,846,717.07 100.00 --- 注 1 否 见下文说明
7.07
3、永久性补充流动资金 否 450,153,282.9 300,921,616.9 419,586,197.63 93.21 --- 不适用 不适用 否
150,000,000.00 3 6
合计 1,175,000,000.0 1,175,000,000 300,921,616.9 1,144,432,914.7
0 .00 6 0
未达到计划进度或预计收益的情况和原 金属精密结构件建设项目由于市场波动较大，产品需求低迷，产品利润较低，公司寻求产品转型，2018 年度及本报告期未继续投入募集资
因（分具体募投项目） 金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 由于无线充电技术的推广和 5G 商用时代临近，金属精密结构件会影响手机信号传输质量，精密结构件材质由金属材质转向塑胶、玻璃等非
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