002600 深市 领益智造

 证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2020-046
            广东领益智造股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、现金管理情况概述

    （一）投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

    （二）投资额度

  公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

    （三）投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

    （四）资金来源

  公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。


    （五）投资期限

  自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总现金管理额度。

    （六）具体实施方式

  在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

    （七）决策程序

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币35 亿元，属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    二、现金管理的风险及控制措施

    （一）投资风险

  现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    （二）风险控制措施

  1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

  2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司现金管理的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

    四、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  2019 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述额度可以在 12 个月内循环滚动使用。

  截至 2020 年 3 月 31 日，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管
理尚有 100,196 万元未到期，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净
资产的 8.62%。

    五、独立董事及监事会意见

    （一）独立董事意见

  公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    （二）监事会意见

  经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    六、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议；

  2、第四届监事会第十九次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        广东领益智造股份有限公司
                                                董事  会

                                          二〇二〇年四月二十九日