安徽金禾实业股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初往来资 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 往来资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — —
总计 — — — - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初往来资 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年半年度末
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
(不含利息) 有)
滁州金瑞水泥有限公司 同受母公司控制 应收账款 369.98 18.46 388.44 - 销售交易 经营性往来
控股股东、实际控制 安徽立光电子材料股份有限公司 同受实际控制人 应收账款 - 0.61 0.61 - 销售交易 经营性往来
人及其附属企业 杨乐控制
南京金禾益康生物科技有限公司 同受实际控制人 应收账款 242.66 36.07 278.73 销售交易 经营性往来
杨乐控制
来安县金弘新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 419.81 8.77 424.02 4.56 借款 非经营性往来
安徽金轩科技有限公司 子公司 其他应收款 50,749.31 144,131.91 194,881.22 - 借款 非经营性往来
滁州金沃生物科技有限公司 子公司 其他应收款 - 2.48 2.48 - 借款 非经营性往来
金之穗（南京）国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 - 14.90 14.90 - 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 金禾实业国际（香港）有限公司 子公司 其他应收款 3,541.35 1,022.05 2,000.00 2,563.40 借款 非经营性往来
其附属企业
Jinhe USA LLC 子公司 其他应收款 2,124.81 13.23 2,138.04 借款 非经营性往来
安徽金禾工业技术有限公司 子公司 其他应收款 - - - - - 借款 非经营性往来
安徽金禾合成材料研究院有限公司 子公司 其他应收款 - 300.00 300.00 - 借款 非经营性往来
上海金昱达管理咨询有限公司 子公司 其他应收款 - 177.50 17.50 160.00 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业 -
总计 — — — 57,447.92 145,725.98 - 198,029.17 5,144.73
公司法定代表人：杨乐 主管会计工作的负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
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