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金禾实业:关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

公告日期:2020-05-30

金禾实业:关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002597        证券简称:金禾实业        公告编号:2020-039
          安徽金禾实业股份有限公司

 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 5
月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成,结合公司实际经营情况,同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 8,907.50 万元(含已收到利息及现金管理收益、未到期预计现金管理收益、使用银行承兑汇票等票据支付募集资金投资项目所需资金尚未置换资金以及三氯蔗糖技改扩建项目尚未支付的尾款及质保金 3,245.55 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营所需的流动资金。根据相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准,公司于 2017 年
11 月向社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张,每张面值为人民币 100元,按面值发行,应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元,根据有关规定扣除发行费用(不含税)940.57 万元(含税 997.00 万元)后,实际募集资金净额为59,059.43 万元,实际进入募集资金专户的资金为 59,003.00 万元(募集资金总额扣除发行费用含税金额)。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]5242 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

    二、募集资金存放及管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2017 年 11 月 22 日,公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司滁州分行(以下简称“浦发银行滁州分行”)、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行(以下简称“合肥农商行新站支行”)、浙商银行股份有限公司南京河西支行(以下简称“浙商银行南京河西支行”)分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。2017 年 10 月 11 日,公司在浦发银行滁州分行开设募
集资金专项账户(账号:29210078801700000102),作为“年产 1500 吨三氯蔗糖
项目”的专项存储户; 2017 年 10 月 13 日,公司在合肥农商行新站支行开设募
集资金专项账户(账号:20000049849110300000114),作为“年产 400 吨吡啶盐
项目”的专项存储账户; 2017 年 10 月 18 日,公司在浙商银行南京河西支行开
设募集资金专项账户(账号:3010000410120100000623),作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2020 年 4 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                        单位:人民币元

          银行名称                    银行账号            余额

合肥科技农村商业银行股份有限  20000049849110300000114  2,697,084.18公司新站支行
浙商银行股份有限公司南京河西  3010000410120100000623  20,837,430.84支行

上海浦东发展银行滁州分行营业  29210078801700000102    15,084,225.42


          合计            -                      38,618,740.44

    三、募集资金使用和节余情况

    (一)以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况

  为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  上述募集资金到位前,截至 2017 年 10 月 31 日止,公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 40,323.90 万元,募集资金到位后,根据 2017 年 12 月
13 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以本次募集资金人民币 39,003.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字【2017】5332 号)。

    (二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理

  经公司 2018 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2018 年 1
月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  经公司 2019 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第三十七次会议、2019 年 4
月 9 日召开的 2018 年度股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 1.5 亿元额度的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于商业银行发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  经公司 2020 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第九次会议、2020 年 3 月 27
日召开的 2019 年度股东大会决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元额度的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于商业银行发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品期间获得一定的投资收益。截至本公告日,公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 5,000 万元。具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    (三)募投项目变更情况

  为了提高募集资金的使用效率,使募集资金尽早产生效益,根据公司第四届董事会第三十一次会议、2018 年第一次债券持有人会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,
 公司决定将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。

    (四)使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

    为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,经公司 2018 年 12 月 21 日
 召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施 期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇票和票据背书等 方式)等票据(以下简称“银行票据”)支付募集资金投资项目所需资金,并定 期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

    (五)募集资金投资项目情况

    截至 2020 年 4 月 30 日,公司募集资金投资项目使用情况如下:

                                                            单位:万元

        项目名称          是否变  募集资金承诺  累计投入    投资进度
                          更项目    投资总额      金额      (%)

年产400吨吡啶盐项目      是      20,000.00    -              -

年产1500吨三氯蔗糖项目    否      40,000.00    39,003.00    97.51%

三氯蔗糖技改扩建项目      否      20,000.00    12,569.39    62.85%

          合计              -      60,000.00    51,572.39    85.95%

    注:公司本次可转换公司发行费用为 997 万元,实际募集资金净额为 59,003.00 万元。
    (六)募集资金节余情况

    截至 2020 年 4 月 30 日,公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目以及三氯蔗糖技改
 扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态。公司累计使用募集资金合计
 51,572.39 万元,占总投资计划的 85.95%,节余募集资金 8,907.50 万元(含已
 收到利息及现金管理收益、未到期预计现金管理收益、使用银行承兑汇票等票据 支付募集资金投资项目所需资金尚未置换资金以及三氯蔗糖技改扩建项目尚未 支付的尾款及质保金 3,245.55 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。
    四、募集资金节余的主要原因

    (一)在募投项目实施过程中,公司从实际出发谨慎使用资金,在保证建设 质量的前提下,严格控制募集资金支出,加强对项目费用的控制、监督和管理, 优化工艺参数、技术流程等措施相应减少项目的支出,且公司利用闲置募集资金
进行现金管理产生利息收入。

  (二)本着降低成本,节约的原则,充分考虑资源综合利用,利用原年产500 吨三氯蔗糖拆除后的部分设备及配件进行三氯蔗糖技改扩建项目,节约投资成本。

  (三)由于尚余部分合同尾款及质保金支付时间周期较长,部分资金尚未支付,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将使用自有资金予以继续支付。

    五、节余募集资金永久补充流动资金的计划

  鉴于公司上述募投项目已完成建设并投入生产,为提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,结合公司实际经营情况,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将募集资金专户中的募投项目节余资金人民币8,907.50万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项完成后,募投项目尚需支付的款项将全部由公司自有资金支付。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定,公司募集资金项目已完成,符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。

  本次将节余募集资金永久补充流动资金后,公司募集资金全部使用完毕,公司将注销相关募集资金专户,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

    六、相关审批和核准程序

  1、董事会意见

  公司于2020年5月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补
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