山东豪迈机械科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
山东豪迈机械科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
XYZH/2022JNAA30075 号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产 7,643,538,458.02 元，较期初增长 9.43%；总负债 1,132,955,060.27
元，较期初减少 6.30%；归属于母公司股东权益合计 6,504,747,967.58 元，较期初增长 12.74%。
三、财务状况分析
公司 2021 年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
资产项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 同比增减
金额 比重 金额 比重
货币资金 410,538,138.34 5.37% 293,462,662.16 4.20% 39.89%
应收票据 94,231,410.30 1.23% 80,648,642.88 1.15% 16.84%
衍生金融资产 3,683,032.34 0.05% 141,680.00 0.00% 2499.54%
应收账款 1,754,434,790.13 22.95% 1,553,811,569.43 22.25% 12.91%
应收款项融资 455,632,256.41 5.96% 720,640,360.77 10.32% -36.77%
预付款项 90,326,541.03 1.18% 120,612,760.40 1.73% -25.11%
其他应收款 20,740,334.98 0.27% 8,562,315.43 0.12% 142. 23%
存货 1,450,188,279.03 18.97% 943,328,033.94 13.51% 53.73%
其他流动资产 511,952,191.18 6.70% 457,182,459.72 6.55% 11. 98%
流动资产合计 4,791,726,973.74 62.69% 4,178,390,484.73 59.82% 14.68%
长期股权投资 415,557,069.02 5.44% 419,239,042.92 6.00% -0.88%
其他权益工具投资 14,144,925.00 0.19% 10,144,925.00 0.15% 39.43%
投资性房地产 25,852,087.73 0.34% 17,939,189.58 0.26% 44.11%
固定资产 1,909,846,714.28 24.99% 1,957,423,107.56 28.02% -2.43%
在建工程 97,156,192.10 1.27% 50,180,116.46 0.72% 93.61%
无形资产 350,415,540.63 4.58% 295,834,417.02 4.24% 18.45%
使用权资产 10,111,257.46 0.13% 12,670,356.64 0.18% -20.20%
递延所得税资产 1,520,095.03 0.02% 1,642,188.48 0.02% -7.43%
其他非流动资产 27,207,603.03 0.36% 41,353,857.13 0.59% -34.21%
非流动资产合计 2,851,811,484.28 37.31% 2,806,427,200.79 40.18% 1.62%
资产总计 7,643,538,458.02 100. 00% 6,984,817,685.52 100.00% 9.43%
山东豪迈机械科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
报告期内，货币资金年末金额较年初增加 117,075,476.18 元，增幅为 39.89%，主要是报
告期票据贴现增加所致。衍生金融资产年末金额较年初增加 3,541,352.34 元，增幅为 2499.54%，主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。应收款项融资年末金额较年初减少265,008,104.36 元，降幅为 36.77%，主要是报告期末即以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票减少，同时报告期本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用，结合本集团票据结算业务实际情况，判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，因此在进行贴现时终止确认所致。其他应收款年末金额较年初增加 12,178,019.55 元，增幅为142.23%，主要是报告期末应收留抵退税增加所致。存货年末金额较年初增加 506,860,245.09元，增幅为 53.73%，主要是为防范材料大幅度涨价而储备材料增加所致。其他权益工具投资年末金额较年初增加 4,000,000.00 元，增幅为 39.43%，主要是报告期新增对外投资所致。投资性房地产年末金额较年初增加 7,912,898.15 元，增幅为 44.11%，主要是报告期租出房屋增加所致。在建工程年末金额较年初增加 46,976,075.64 元，增幅为 93.61%，主要是报告期末尚未验收完成的设备及基建类工程增加所致。其他非流动资产年末金额较年初金额减少 14,146,254.10元，降幅为 34.21%，主要是报告期末预付设备及基建款项减少所致。
2、负债结构
单位：人民币元
负债项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 01 月01 日 同比增减
金额 比重 金额 比重
短期借款 225,064,114.56 19.87% 370,141,153.01 30.61% -39.20%
应付账款 298,936,183. 59 26.39% 283,849,893.36 23.48% 5.31%
合同负债 58,193,864.91 5.14% 56,096,664.67 4.64% 3.74%
应付职工薪酬 362,335,205. 73 31.98% 318,501,585.91 26.34% 13.76%
应交税费 41,002,491.25 3.62% 49,704,034.22 4.11% -17.51%
其他应付款 9,988,646. 27 0.88% 8,814,629.91 0.73% 13.32%
一年内到期的非流动负债 6,066,464. 37 0.54% 8,453,051.04 0.70% -28.23%
其他流动负债 4,108,687. 44 0.36% 1,813,049.68 0.15% 126.62%
流动负债合计 1,005,695,658.12 88.77% 1,097,374,061.80 90.76% -8.35%
长期借款 0.00%
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