证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-016
厦门日上集团股份有限公司
2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门
日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股
106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额
329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，
募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8
月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8
月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 8,610.24
万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目 8,610.24 万元。尚未使用金
额为 23,381.24 万元（其中募集资金 23,225.33 万元，专户存款利息 156.13 万
元扣除手续费 0.22 万元后金额 155.91 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
公司 2023 年年度投入募集资金项目金额为 8,385.55 万元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计使用募集资金 16,995.79 万元，募集资金余额为 14,820.92
万元（含募集资金理财收益及利息 168.56 万元，汇兑损益-186.86 万元，并扣除相关手续费 0.56 万元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,820.92 万元，与截
至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 14,820.92 万元的差异为 13,000.00 万元，
系公司将闲置的募集资金中的 13,000.00 万元暂时用于补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 31,835.57
减：直接投入募投项目 16,995.79
减：暂时补充流动资金 13,000.00
减：手续费支出 0.56
加：理财产品收入（含利息） 168.56
加：汇兑损益 -186.86
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,820.92
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人
民币元）
原币金额（元） 存储余额（人民币
开户银行 账号名称 银行账号 原币
元）
中国农业银行股份有限公司 厦门日上集团股份 人民
厦门集美支行 有限公司 40321001040030975 币 3,038,580.42 3,038,580.42
兴业银行股份有限公司厦门 厦门日上集团股份 人民
杏林支行 有限公司 129950100100512509 币 1,973.71 1,973.71
中国农业银行股份有限公司 福建日上锻造有限 人民
厦门集美支行 公司 40321001040030983 币 6,949,197.54 6,949,197.54
0127000103000004971 美元 1,119,930.00 7,932,128.21
中国工商银行股份有限公司 日上车轮（越南）有
越南
越南河内分行 限公司 0127000103000004847 983,894,746.00 287,366.24
盾
合计 18,209,246.12
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 1,820.92 万元，与尚未使
用的募集资金余额 14,820.92 万元相差 13,000.00 万元，系公司暂时补充流动资
金 13,000 万元所致。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2、募集资金监管协议签署情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：
协议名称 签约时间 涉及账号 协议各方
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 9 月 13 日 40321001040030975 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
福建日上锻造有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金监管协议》 2021 年 9 月 29 日 40321001040030983
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 10 月 20 日 129950100100512509 兴业银行股份有限公司厦门分行
国金证券股份有限公司
0127000103000004971 厦门日上集团股份有限公司
日上车轮（越南）有限公司
《募集资金监管协议》 2023 年 6 月 11 日
0127000103000004847 中国工商银行股份有限公司越南河内分行
国金证券股份有限公司
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
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