证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-028
厦门日上集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减（%）
营业收入（元） 862,394,843.29 817,125,331.44 5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,249,486.78 14,605,872.51 11.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 11,845,127.57 14,551,017.48 -18.60%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,224,913.83 -95,212,358.29 79.81%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.69% 0.62% 0.07%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 5,359,933,736.00 5,021,549,859.40 6.74%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,353,854,417.39 2,339,642,390.39 0.61%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
？适用□不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 4,575,140.89
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 828,037.72
减：所得税影响额 998,819.40
合计 4,404,359.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用□不适用
报表类型 项目 期末余额 上年年末余额 增减比例 原因
资产负债表 应收票据 74,653,690.99 47,105,520.31 58.48% 主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。
资产负债表 预付款项 243,473,688.35 95,192,872.88 155.77% 主要系本期新增订单较多，预付原材料款
增加所致。
资产负债表 其他应收 38,646,146.27 29,450,823.68 31.22% 主要系本期出口退税增加所致。
款
资产负债表 其他流动 32,279,311.96 20,311,513.40 58.92% 主要系本期增值税留抵增加所致。
资产
报表类型 项目 期末余额 上年年末余额 增减比例 原因
资产负债表 在建工程 125,478,461.70 189,810,308.33 -33.89% 主要系本期子公司河北日上新建厂房及购
买设备部分转固所致。
资产负债表 应付票据 1,150,826,144.93 836,545,767.05 37.57% 主要系本期新增订单较多，购买原材料
（钢材）增加所致。
资产负债表 应付职工 1,886,195.89 7,135,591.15 -73.57% 主要系上年末计提年终奖金已发放所致。
薪酬
一年内到 主要系本期一年内到期的长期借款增加所
资产负债表 期的非流 221,462,948.97 157,034,996.00 41.03% 致。
动负债
报表类型 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 原因
损益表 其他收益 4,575,140.89 1,901,744.94 140.58% 主要系本期政府补贴增加所致。
投资收益（损失 主要系本期远期结汇产品合约到期
损益表 以“－”号填 613,125.00 1,768,033.13 -65.32% 交割产生的汇兑损益所致。
列）
信用减值损失 主要系本期计提应收账款坏账准备
损益表 （损失以“-” -2,231,423.37 470,108.90 -574.66% 增加所致。
号填列）
资产减值损失 主要系本期计提存货跌价准备增加
损益表 （损失以“-” -1,233,706.57 -3,519.08 34957.64% 所致。
号填列）
资产处置收益
损益表 （损失以“-” 937,645.56 -282,306.31 432.14% 主要系本期固定资产处置影响所致。
号填列）
损益表 所得税费用 2,729,985.88 6,097,682.51 -55.23% 主要系本期递延所得税影响所致。
现金流量表 经营活动产生的 -19,224,913.83 -95,212,358.29 79.81% 主要系本期现金支付原材料费用较
现金流量净额 上年同期减少所致。
现金流量表 投资活动产生的 -64,173,982.62 -22,717,389.96 -182.49% 主要系本期新建河北日上厂房、购
现金流量净额 买设备付款增加所致。
现金流量表 筹资活动产生的 4,770,074.88 -8,542,873.95 155.84% 主要系本期银行净贷款金额较上年
现金流量净额 同期增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36,796 报告期末表决权恢
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