证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2023-015
厦门日上集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门
日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31
日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股
106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额
329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，
募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8
月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8
月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 7,151.90
万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目 7,151.90 万元。尚未使用金
额为 24,754.38 万元（其中募集资金 24,684.49 万元，专户存款利息 69.95 万元
扣除手续费 0.06 万元后金额 69.89 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司已使用2021年非公开发行股票的募集资金1,458.34万元、
利息收入 86.02 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募
投项目 8,610.24 万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目 8,610.24万元。尚未使用金额为 23,381.24 万元（其中募集资金 23,225.33 万元，专户存
款利息 156.13 万元扣除手续费 0.22 万元后金额 155.91 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人
民币元）
开户银行 账号名称 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 厦门日上集团股份有限公司 40321001040030975 活期账户 1,082,443.32
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 厦门日上集团股份有限公司 129950100100512509 活期账户 7,962.25
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 福建日上锻造有限公司 40321001040030983 活期账户 12,722,031.38
合计 13,812,436.95
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 1,381.24 万元，与尚未使
用的募集资金余额 23,381.24 万元相差 22,000.00 万元，系公司暂时补充流动资金 22,000 万元所致。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2、募集资金监管协议签署情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：
协议名称 签约时间 涉及 账号 协议各方
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 9 月13 日 40321001040030975 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
福建日上锻造有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金监管协议》 2021 年 9 月29 日 40321001040030983
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 10月20日 129950100100512509 兴业银行股份有限公司厦门分行
国金证券股份有限公司
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相
关规定。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以及日上锻造均严格按照该《募集资
金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 1,458.34 万元，具体情况详见附
表 1《2021 年度公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变
更。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
2022 年 9 月 7 日，公司将用于暂时性补充流动资金的募集资金 20,000 万元
全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。
2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
22,000 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元进行现金管理，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎
回。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更及资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公 202
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