证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2020-019
厦门日上集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”、“本公司”）董事会按照中国证券监督
管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本
公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]735 号”《关于核准厦门日上车轮集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 5,030.00 万股普通股。日上集团此
次非公开发行 2,110.00 万股普通股，发行价为每股人民币 25.00 元。截至 2015 年 5 月 19 日，
募集资金总额为人民币 527,500,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 17,405,000.00 元，募集资
金净额为 510,095,000.00 元。
上述募集资金净额到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2015】
第 211100 号《验资报告》验证。
2、前次募集资金的管理情况
本公司与国金证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、签署了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
3、前次募集资金专户存储情况
本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规规定在银行开设了募集资金专项账户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况与支付用途列示如下：
开户银行 银行账号 账号名称 账户用途 备注
中国农业银行股份有限 403250010400 新长诚（漳州）重 绿色建筑工业化集成 销户
公司厦门杏林支行 28447 工有限公司 系统生产项目（一期）
中国农业银行股份有限公 40325001040028 厦门新长诚钢构工 补充工程承包业务营运 销户
司厦门杏林支行 413 程有限公司 资金项目
兴业银行股份有限公司 129950100100 新长诚（漳州）重 闲置募集资金理财账 销户
杏林支行 232028 工有限公司 户
交通银行股份有限公司 3520006800116 新长诚（漳州）重 闲置募集资金理财账 销户
厦门海沧支行 01250151 工有限公司 户
注：2018 年 12 月 27 日，日上集团办理完毕上述银行募集资金专用户的销户手续，并将该事项
通知保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。
项目 金额（万元）
募集资金总额 52,750.00
实际支付发行费用 1,740.50
实际募集资金净额 51,009.50
减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,893.11
加：利息收入 2,416.17
减：永久性补充流动资金 9,142.30
减：募集项目资金投入 39,373.46
减：财务费用（手续费） 16.80
减：募集项目资金现金管理 0.00
募集资金专用账户期末余额 0.00
2015 年 6 月 24 日本公司召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 4,893.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并已完成资
金 4,893.11 万元置换工作。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行股票募集资金
实际使用 53,408.86 万元。
鉴于本公司 2015 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”已全部建成并投入使用，为了进一步提高募集资金使用效率，本公司于 2018
年 12 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
本公司已将募集资金专户销户前的本息按账户管理规定转至本公司账户，募集专户资金余额为0 元。2018年 12月 27 日，本公司办理完毕募集资金专户的销户手续，并将该事项通知
保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。募集资金专户注销后，本公司与保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金项目投入情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告
附件 1《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
经本公司第三届董事会第十次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，本公司将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至 2017 年 12 月。
经本公司第三届董事会第十七次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，本公司将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统
生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至 2018 年 11 月 30 日。
2018 年 11 月 20 日，本公司的募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一
期）”建成并达成预定可使用状态。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）实际投资总额与承诺金额差异 2,399.36 万元，
主要原因：截至 2019 年 12 月 31 日利息收入与手续费的差额。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 6 月 9 日，本公司先期已投入资金 4,893.11 万元建设绿色建筑工业化集成系
统生产项目（一期）项目，由于本次募集资金净额 51,009.50 万元，所以本次以募集资金置换自筹资金的金额为 4,893.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于厦门日上集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第 211202 号）。
2015 年 6 月 24 日本公司召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意日上集团使用募集资金 4,893.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（五）闲置募集资金及超额募集资金使用情况
1、闲置募集资金使用情况
2015 年 7 月 14 日本公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充公司流动资金，
期限为 2015 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日，到期归还到募集资金专用账户。
2015 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》 同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，本公司使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过 3 个亿。在 3 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。
2016 年 7 月 11 日，本公司将 2015 年 7 月 14 日第二届董事会第二十一次会议决议审议通
过的使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充公司流动资金，归还到募集户。
2016 年 7 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过 2.65 个亿。在 2.65亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自本公司董事会决议通过之日起十二个月内。
2016 年 7 月 13 日本公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，本公司继续使用新长城（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金 5,000.00 万元，暂时补充本公司
流动资金，期限为 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日，到期归还到募集资金专用账户。
2017 年 7 月 6 日，本公司已将上述用
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