证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2020-033
南宁八菱科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“八菱科技”）及其董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
自本公司于2011年首次公开发行股票并在中小板上市起至今，本公司共有三次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会（证监许可2011[834]号）核准，公司向社会公开发行股票募集资金（以下简称“首次公开发行”）；第二次为2014年经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2014[557]号）核准，公司非公开发行股票募集资金（以下简称“2014年非公开发行股票”）；第三次为2015年经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2015[2590]号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）（以下简称“2015 年非公开发行股票”）。其中，首次公开发行募集资金项目已于2015年12月31日全部完成，结余资金均已转入其他募集资金项目，募集资金账户已于2018年全部注销，且2018年度未发生募集资金使用的情况。2014年非公开发行股票及2015年非公开发行股票募集资金具体使用情况分别如下：
一、2014 年非公开发行股票募集资金实际存放与使用情况
(一)2014 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2014[557]号）核准，公司非公开发行 72,621,722.00 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.01 元。
本公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）72,621,722.00 股，募集资金总额
581,699,993.22 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费用
15,941,502.22 元后的募集资金为人民币 565,758,491.00 元，该募集资金已于 2014 年 9 月 24
日分别汇入在招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510303，金
额为 239,303,700.00 元）、招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510806，金额为 105,094,400.00 元）和招商银行南宁高新区支行开设的募集资金专户（账号为：771900198510118，金额为 221,360,391.00 元）。上述资金到位情况业已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信验字【2014】第 4-00017 号”《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
该募投项目截止 2018 年 12 月 31 日累计投入资金 34,072.37 万元，2019 年度投入金额合
计 30,137.86 万元，累计投入资金 64,210.23 万元，均系直接投入募集资金投资项目。
截止 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0.00 万元，其中活期存款账户余额为 0.00
万元。
（二）2014 年非公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，本公司制定了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理
制度》于 2011 年 11 月 22 日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。依照中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
2013 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第三十六次会议修订了该《管理制度》。报告期内，
公司一直严格按照《管理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司募集资金的支出均由使用部门提出申请，经使用部门经理签字、财务部门审核并报总经理或总经理授权的副总经理审批才执行，财务部还建立了募集资金管理台账备查制度。
本公司按照相关规定对募集 资金实行专 户存储管理 ,于2014年9月2 4日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。2014年9月29日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行南宁五一路支行、招商银行南宁高新区支行两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》，同意公司将“乘用车中冷器生产线项目”募集资金专项账户由招商银行南宁五一路支行（账号为 7719 0019 8510 806）变更至桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行开立的专户（账号为6602 0005 8993 9001 00）。2016年3月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2016年2月3日召开的 第四届董事 会第三十四次会议和第四 届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划终止“车用换热器及暖风机生产基地项目”中的年产铝质散热器 70万台生产线的建设，将该项目尚余募集资金199.63万元（截
止2016年1月25日专户余额608.62万元（含利息），扣除尚未支付的项目合同余款408.99万元，尚余募集资金199.63万元）变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”；以及本报告一（四）1（1）、一（四）1（2）所述，公司计划终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”以及调整“乘用车中冷器生产线项目”的总投资规模，从本次募投资金中调整6,268.83万元用于实施“注塑件生产基地二期技改项目”，本年度合计变更募集资金6,468.46万元投入“注塑件生产基地二期技改项目”。为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益， 2016年3月，柳州八菱科技有限公司在桂林银行股份有限公司南宁星光支行开设一个募集资金专用账户6602 0006 1919 9000 10，公司及前述全资子公司（以下简称“子公司”）与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议，上述专户用于“注塑件生产基地二期技改项目”募集资金的存储和使用，且《关于签订募集资金三方监管协议的议案》已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。
如本报告一（四）1（1）所述，因终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，结余18,982.71万元；以及如一（四）1（2）所述，因调整“乘用车中冷器生产线项目”的投资，结余2,346.95 万元；合计结余资金21,329.66万元，继续存于专户771900198510303，该募集资金尚未明确投资项目。
2016 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募
集资金专户的议案》，同意公司将“乘用车中冷器生产线项目”募集资金专项账户由招商银行南宁五一路支行（账号为 7719 0019 8510 806）变更至桂林银行股份有限公司南宁东葛路支
行开立的专户（账号为 6602 0005 8993 9001 00）。2016 年 10 月，公司、保荐机构及监管银
行重新签署了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 2 月 15 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资
金专户的议案》，同意撤销原招商银行南宁五一路支行开设的募集资金专项账户（账号为 7719
0019 8510 303），同时在桂林银行南宁中华路支行新设账户（账号为：6602 0005 8993 9000
93）作为公司待定募投项目的募集资金专项账户（以下简称“待定项目专户”），并将原专户募集资金余额（含原专户销户结算的利息）全部转入新开专户。2017 年 3 月，公司与桂林银行股份有限公司南宁中华路支行及保荐机 构民生证券股份有限公司 签署募集资 金三方监管协
议。截止 2017 年 3 月 7 日，专户余额为 222,004,673.11 元。上述募集资金的用途尚未确定，
待公司确定新的投资项目并经民生证券同意之后再进行投入。
2017 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议， 分
别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.8 亿元暂时闲置非公开发行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）通过购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。
2018 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，
分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 4.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
鉴于公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金项目、2014 年度非公开发行股票募集资金
项目及 2015 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完成，为了提高募集资金使用效益，公
司于 2019 年 8 月 8 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于全部募投项目结项并使
用节余募集资金补充流动资金的议案》，保荐机构出具了核查意见。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金在各银行专户的存储情况
如下： （单位：人民币元）
序号 开户单位 开户行 账号 金额 其中：活期存款 保本理财
1 南宁八菱科技 桂林银行东葛 6602 0005 8993 0.00
股份有限公司 支行 9001 00
2 柳州八菱科技 桂林银行南宁 6602 0006 1919 0.00
有限公司 星光支行 9000 10
3 南宁八菱科技 桂林银行南宁 6602 0005 8993 0.00
股份有限公司 中华路支行 9000 93
合计 ...... ---- ...... ----- 0.00
（三）2014 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金总额 56,575.85 本年度投入募集资金总额 30,137.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 25,950.28 已累计投入募集资
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