证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2020-049
瑞康医药集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，瑞康医药集团股份有限公司（以下简称
“瑞康医药”或“公司”）董事会将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2014 年度非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]87 号文《关于核准山东瑞康医
药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股5,937.65 万股，发行价格 20.21 元/股，募集资金总额人民币 1,200,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 20,409,676.82 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
1,178,590,323.18 元。截至 2015 年 2 月 27 日，公司将募集资金分别存储于中
国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国建设银行股份有限公司济南经七路支行、中国光大银行烟台解放路支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、华夏银行股份有限公司烟台分行五个募投资金专户。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2015]000006 号《验资报告》。
2、2015 年度非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1058 号文《关于核准山东瑞康
医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股
9,967.85 万股，发行价格 31.10 元/股，募集资金总额人民币 3,099,999,981.60
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 28,579,678.46 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
3,071,420,303.14 元。截至 2016 年 8 月 31 日，公司将募集资金分别存储于中
国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行九个募投资金专户。上述募集资金全部到位，并由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2016]000030 号《验资报告》。
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行因迁址更名为招商银行股份有限公司烟台海港路支行，公司在其开立的账户名称、账号不变。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2014 年度非公开发行普通股
截至2019年12月31日止，本公司2014年度非公开发行普通股募集资金在专项账户的存放情况如下：
开户银行 银行账号 截止日余额 备注
中国建设银行股份有限公司烟台 37001665660050160029 0.00 已销户
卧龙支行
中国建设银行股份有限公司济南 37001612201059666666 0.00 已销户
经七路支行
中国光大银行烟台解放路支行 38070188000097710 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100358744 0.00 已销户
华夏银行股份有限公司烟台分行 12650000000747045 0.00 已销户
合计 0.00
2、2015 年度非公开发行普通股
截至2019年12月31日止，本公司2015年度非公开发行普通股募集资金在专项账户的存放情况如下：
开户银行 银行账号 截止日余额 备注
中国建设银行烟台卧龙支行 37050166566000000112 0.00 已销户
兴业银行济南分行 376100100100105838 0.00 已销户
招商银行烟台海港路支行 535902224710818 0.00 已销户
恒丰银行烟台分行 853522010122804134 0.00 已销户
平安银行烟台分行 11016997549005 0.00 已销户
浦东发展银行烟台分行 14610155300001086 0.00 已销户
光大银行烟台分行 38070188000273116 0.00 已销户
兴业银行烟台分行 378010100100436446 0.00 已销户
中国银行烟台芝罘支行 231230679783 0.00 已销户
光大银行烟台解放路支行 38070188000076910 0.00 已销户
合计 0.00
说明：光大银行烟台解放路支行专用账户为根据 2018 年 4 月 25 日公司第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“医用织物生产项目”用于 2015 年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2014 年度非公开发行普通股
1、前次募集资金使用情况对照表
经与本公司募集说明书进行逐项对照，编制了《前次募集资金使用情况对照表》（详见附表1）。
2、前次募集资金补充流动资金情况
本公司非公开发行A股普通股实际募集资金净额1,178,590,323.18元。
截至2019年12月31日，本公司累计使用募投资金1,178,590,323.18元，收到的银行利息扣除手续费等的净额为1,070,909.67元，已全部按计划用于补充公司流动资金，募集资金专户无余额。
（二）2015 年度非公开发行普通股
1、前次募集资金使用情况对照表
经与本公司募集说明书进行逐项对照，编制了《前次募集资金使用情况对照表》（详见附表3）。
2、前次募集资金补充流动资金情况
2016年8月29日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币2,650,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币150,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,500,000,000元。公司已于2017年8月28日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
2017年8月30日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币180,000,000 元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币2,920,000,000 元。公司已于2018年8月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
2018年8月24日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,020,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股票募投项目闲置募集资金不低于人民币148,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金不低于人民币2,872,000,000元。公司已于2019年7月3日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
2019年7月6日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币1,750,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。其中，2012年非公开发行股
票募投项目闲置募集资金不低于人民币80,000,000元，2015年非公开发行股票募投项目闲置资金不低于人民币1,670,000,000元。公司已于2019年10月8日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况
2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次
会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“医用织物生产项目”的剩余募集资金 3,354.24 万元用于 2015 年度非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”,该项目扣除临时性补充流动资金后的余额为 3,182,664.79 元,已转入非公开发行股票的募投项目“医院供应链延伸服务项目”专用账户。
（1）募集资金投资项目实施地点变更情况
1）将医疗器械全国销售网络建设项目的实施主体由位于北京、上海、广
州等 11 个城市的子公司扩大到全国范围内符合实施条件的子公司（包含全资子公司和控股子公司），同时实施地点也由北京、上海、广州等 11 个城市扩大到全国范围内符合实施条件的子公司所在城市。
2）医院供应链延伸服务项目实施地点由山东省内 50 家左右的医院扩大到
全国范围内实施条件成熟的合适医院，按照公司战略发展和业务布局，扩大布点医院的范围和数量。
（2）募集资金投资项目实施方式调整情况
1）医疗器械全国销售网络建设项目实施方式进行如下变更：①在
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