002587 深市 奥拓电子

证券代码：002587          证券简称：奥拓电子      公告编号：2024-046
            深圳市奥拓电子股份有限公司

 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告（若出现合计数
字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号）核准，于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。

    （二）募集资金使用及结余情况

    公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1
元，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不含税），募集资金净额人民币
20,009.68 万元。根据公司《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》关于募集资金安排的规定，本次募集资金用于“智慧网点智能化集成能力提升项目”“Mini LED 智能制造基地建设项目”“智慧灯杆系统研发项目”“补充营运资金”。

    2021 年 1 月 25 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事
会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。经调整后，“智慧网点智能化集成能力提升项目”募集资金投入金额调整为 7,000.00 万元，“Mini LED 智能制造基地建设项目”募集资金投入金额调整为 4,000.00 万元，“智慧灯杆系统研发项目”募集资金投入金额调整为409.68 万元，“补充营运资金”募集资金投入金额 8,600.00 万元不做调整。同时公司分别以募集资金 4,000.00 万元、7,000.00 万元向公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）增资用于募集资金项目建设。

    2021 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 935.72 万元置换已预先投入上述募集资金投资项目的自筹资金。

    2022 年 4 月 27 日，公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目总投资规模由调整前的 13,951.32 万元调整为 7,873.50 万元，其中拟使用募集资金投资金额仍为 7,000.00 万元、其余部分由公司自有资金投入，并对项目建设内容做了调整。

    2022 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧灯杆系统研发项目”，并将“Mini LED 智能制造
基地建设项目”的建设完成期限延长至 2023 年 12 月 31 日。


    2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会
第十五次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司延期 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini
LED 智能制造基地建设项目”至 2024 年 12 月 31 日。

    截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目投入金额共计 12,956.86 万元，本次
非公开发行尚未使用的募集资金 7,904.33 万元(含利息收益)，存储于经批准的银行募集资金账户中。

    截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目支出情况如下：

                                                        单位：万元

 序号    项目名称    募集资金拟  报告期内投  报告期末累  报告期末尚未投
                        投入金额    入金额    计投入金额      入金额

      智慧网点智能化

  1  集成能力提升项    7,000.00    434.27    2,188.33        4,811.67
      目

  2  Mini LED 智能制    4,000.00    489.63    1,758.06        2,241.94
      造基地建设项目

  3  智慧灯杆系统研      409.68          0      410.47              0
      发项目

  4  补充营运资金      8,600.00          0    8,600.00              0

        合计          20,009.68    923.90    12,956.86      7,053.61

注：上述募投项目涉及置换金额 935.72 万元已于 2021 年 7 月 6 日支付，“智慧灯杆系统研发项目”累计投
入金额包含账户存款产生的利息。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，由公司财务部门执行。

    根据《募集资金管理制度》，2021年1月，公司及全资子公司惠州奥拓、南
京奥拓分别开设了募集资金专项账户。公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司南京奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司南京城南支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司惠州奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2024年6月30日，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

    2022年3月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司南京奥拓、惠州奥拓可以分别各自使用最高投资额度不超过409.68万元、7,000.00万元、4,000.00万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，购买的理财产品期限不超过12个月。

    2023年4月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

    2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

    截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

  账户名称      开户银行      账号    截至报告期末账      募集资金

                                          户余额（元）        使用项目

深圳市奥拓电子 招商银行深圳 7559051748    940,652.39  “智慧网点智能化集
股份有限公司  生态园支行    10403                      成能力提升项目”；

                                                        “Mini LED 智能制造
                                                        基地建设项目”；“智
                                                        慧 灯 杆 系 统 研 发 项
                                                        目”；“补充流动资金”

深圳市奥拓电子 招商银行深圳 7559051748        已注销  “智慧灯杆系统研发
股份有限公司  生态园支行    10204                      项目”

南京奥拓电子科 中国建设银行 3205015950                “智慧网点智能化集
技有限公司    股份有限公司 3600001442  54,058,803.35  成能力提升项目”

              南京城南支行

惠州市奥拓电子 中国建设银行 4405017150                “Mini LED 智能制造
科技有限公司  股份有限公司 3600001745  24,043,783.04  基地建设项目”

              惠州上杨支行

    三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1：2024 年半年度募集资金使用情
况对照表。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    2022 年 4 月 27 日公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进