证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2023-023
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 313,850,063 股，发行价为每股人民币 7.87 元，共计募集资金 2,469,999,995.81 元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 2,458,999,995.81 元，已由主承销商
浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06 元后，本公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38 号）。实际支付上述外部费用 10,273,850.06 元，募集资金净额为 2,448,726,145.75 元。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资公司”）、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资公司”）以前年度已使用募集资金 145,674.97 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,512.76 万元；2022年度实际使用募集资金 21,615.25 万元，2022 年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 13.45 万元；累计已使用募集资金
167,290.22 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,526.21 万元。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 92,849.99 万元（包括实
际已支付但未通过募集资金账户列支的发行费用 741.39 万元及累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：被用于归还逾期借款（含购买的保本型理财产品未能如期赎回）合计 7,217.10 万元（详见本专项报告五（一）、（二）之说明）、购买的大额单位定期存单合计 32,000.00 万元（未能如期赎回，详见本专项报告五（三）之说明）、用于临时补充流动资金合计36,999.90万元、因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣合计 15,813.71 万元（详见本专项报告五（四）至（九）之说明），募集资金专户余额合计 819.28 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，针对 2017 年非公开发行股票募集资金，本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2017 年 3 月 20
日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行总行营业部、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
（1）截止 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司合计共有 7 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 冻结金额 备注
中国建设银行股份有限
本公司 33150198513600000603 27,574.40 - 募集资金专户
公司宁波高新区支行
中国工商银行股份有限
本公司 3901120029003050154 47,359.19 - 募集资金专户
公司宁波江东支行
宁波东海银行总行营业
本公司 831010101428888888 383,715.55 - 募集资金专户
部
广发银行股份有限公司
本公司 9550880026000900420 42,485.16 - 募集资金专户
宁波高新支行
交通银行股份有限公司
天台投资公司 561006258018010126965 5,817,612.15 - 募集资金专户
宁波宁海支行
中国建设银行股份有限
建塘投资公司 33150198513600000592 1,858,409.18 - 募集资金专户
公司宁波高新区支行
上海浦东发展银行股份
建塘投资公司 有限公司宁波高新区支 94130155100000432 15,690.73 - 募集资金专户
行
合计 8,192,846.36 -
（2）截止 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计
32,000.00 万元，明细如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 委托理财金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率
长安银行股份有 长安银行股份
保本固定
限公司宝鸡汇通 有限公司大额 15,000.00 2018.12.28 2019.12.28 2.325%
收益型
支行 单位定期存单
长安银行股份有 长安银行股份
保本固定
限公司宝鸡汇通 有限公司大额 3,500.00 2019.03.11 2020.03.11 2.325%
收益型
支行 单位定期存单
长安银行股份有 长安银行股份
保本固定
限公司宝鸡汇通 有限公司大额 3,500.00 2019.03.11 2020.03.11 2.325%
收益型
支行 单位定期存单
长安银行股份有 长安银行股份
保本固定
限公司宝鸡汇通 有限公司大额 10,000.00 2018.11.12 2019.11.12 2.325%
收益型
支行 单位定期存单
注：长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行合计 32,000.00 万元大额单位定期存单已用于
质押，到期未能赎回，详见本专项报告五（三）之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
本报告期，本公司募集资金实际使用 21,615.25 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据本公司 2019 年 5 月 7 日第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会
第二十五次会议决议，同意本公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本公司实际使用60,962.30 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于 2021 年归还 3,431.00万元、2022 年归还 57,531.30 万元至募集资金专用账户。
根据本公司2022年6月23日第六届董事会第五十二次会议及第六届监事会第二十三次会议决议，同意本公司使用不超过 3.70 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2022 年
12 月 31 日，本公司累计使用 36,999.90 万元闲置募集资金补充流动资金，截止
本专项报告报出日，尚未归还。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资
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