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双星新材:关于使用自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2020-03-21

双星新材:关于使用自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002585      证券简称:双星新材      公告编号:2020-013
      江苏双星彩塑新材料股份有限公司

        关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在授权期限内继续使用合计不超过人民币60,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。相关事宜公告如下:

    一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

    1、投资目的

    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

    2、投资期限

    自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

    3、投资额度

    公司在授权期限内使用合计不超过人民币60,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
    4、资金来源

    公司以暂时闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

    5、实施方式


    由公司董事会审议批准,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。财务部负责在各银行之间询价、比价,确定具体产品后报管理层审批。

    二、投资风险分析和风险控制

    1、投资风险

    (1)收益相对固定的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

    (2)公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度,坚持稳健投资理念,根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。

    (3)理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构,针对相关市场信息变动及风险评估提出申请,履行相应的审批程序后进行操作,并对相关业务进行核算与登记归档。

    公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

    (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响


    公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买银行低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

    四、独立董事、监事会出具的意见

    1、独立董事意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。我们一致同意公司继续使用额度不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

    2、监事会意见:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律法 规及公司章程的相关规定。

    七、备查文件:

    1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

    2、江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

      特此公告

                                      江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 3 月 20 日

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