山东未名生物医药股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2023年期初占用资 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金的 2023年度偿还累 2023年半年度末 占用形成原因 占用性质
科目 金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 占用资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 — — — - - - - -
总 计 — — — - - - - -
上市公司核算的会计 2023年期初往来资 2023年度往来累计发生 2023年度往来资金的 2023年度偿还累 2023年半年度末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 科目 金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
非经营性往来）
控股股东、实际控制 深圳市易联技术有限公司 实控人及其附属企业 其他应付款 300.70 - 0.42 301.12 - 从关联方借款 非经营性往来
人及其附属企业
未名生物医药有限公司 全资子公司 其他应收款 19,181.23 - - - 19,181.23 往来款 非经营性往来
北大未名（合肥）生物制药有限公司 全资子公司 其他应收款 18,983.81 1,481.00 - 2,394.30 18,070.51 往来款 非经营性往来
吉林未名天人中药材科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 252.74 48.34 - - 301.08 往来款 非经营性往来
山东衍渡生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 20.50 6,708.28 - 4,079.00 2,649.78 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 北大未名（上海）生物制药有限公司 全资孙公司 其他应收款 20.00 59.50 - - 79.50 往来款 非经营性往来
其附属企业 山东未名天安生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.20 - - 0.20 往来款 非经营性往来
山东未名天源生物科技有限公司 全资子公司 其他应付款 20,246.71 4,532.15 - - 24,778.86 往来款 非经营性往来
天津未名生物医药有限公司 控股子公司 其他应付款 - 1,270.00 - - 1,270.00 往来款 非经营性往来
北京科兴生物制品有限公司 联营企业 其他应付款 1,540.40 - - - 1,540.40 诉讼应赔偿款 非经营性往来
营口营新化工科技有限公司 联营企业 应收票据 30.00 - - - 30.00 货款 经营性往来
其他关联方及其附属 - - -
企业 - -
总 计 —— —— —— 60,576.08 14,099.47 0.42 6,774.42 67,901.55 —— ——
本表已于2023年08月31日获董事会批准。
法定代表人： 岳家霖 主管会计工作的负责人：刘阳军 会计机构负责人： 刘阳军
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