山东未名生物医药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将山东未名生物医药股份有限公司（以下简称：“公司”）2019 年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011] 589 号文”的核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2011 年 5 月 5 日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 27,080,000.00 股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 19 元。截至 2011 年 5 月 5 日止，本公司共募集资金 514,520,000.00
元，扣除承销费用 43,247,141.69 元，募集资金净额 471,272,858.31 元。
截至 2011 年 5 月 10 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信
会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具“大信验字 2011 第 3-0019 号”验资报告。
2019 年度，募集资金项目投入金额合计 0 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本
公司募集资金账户余额为 12,789.80 万元，其中活期存款账户余额为 12,789.80 万元。具体详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 471,272,858.31
减：至本报告期末累计使用募集资金金额 402,983,986.97
其中：本报告期使用募集资金金额 0.00
置换预先投入募投项目的自筹资金 37,102,078.12
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后） 59,609,127.21
其中：本报告期募集资金利息净额 1,628,474.47
尚未使用的募集资金余额 127,897,998.55
二、募集资金的管理情况
为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。
公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行、中国建设银行股份有限公司巢湖长
江路支行（2018 年新增）开立募集资金专项账户，并于 2017 年 4 月和保荐机构华
泰联合证券有限责任公司及上述银行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本期末，各协议签署方均严格执行《募集资金四方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具
体存放情况如下：
金额单位：人民币元
存储金额
开户银行 银行账号 其中：定
募集资金 期存款 利息收入 合计
上海浦东发展银行股
份有限公司淄博临淄 51020154800000160 19,538,488.15 19,538,488.15
支行
中国银行股份有限公 229931810584 7,738,409.20 3,195,390.82 10,933,800.02
司淄博分行
中国建设银行股份有
限公司巢湖长江路支 34050177770800000703 60,550,462.14 36,875,248.24 97,425,710.38
行
合计 68,288,871.34 59,609,127.21 127,897,998.55
注：根据所签署《募集资金四方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过 1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期存单期末已无余额。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”终止后，项目剩余募集资金6,089.53 万元已全部用于投资 CMO 项目的一期项目建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
附件：募集资金使用情况表
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 47,127.29 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,089.53 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 40,298.40
12.92%
是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 累计投入 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 现的效益 到预计 发生重大变化
变更) 金额(2) (2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三 否 9,600 9,600 9,600 100% 2014年6 月30 日 是 否
乙酯项目
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 是 8,800 8,800 2,710.47 30.80% 无 否 是
技术中心升级改造项目 否 3,500 3,500 3,500 100% 2017年12月31日 否 否
承诺投资项目小计 21,900 21,900 15,810.47
变更投资项目使用募集资金情况
CMO 项目 6,089.53 6,089.53 2020年8 月31 日 是 否
100% （一期工程）
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三 是 2,508 1,897.86 75.67% 2014年6 月30 日
乙酯项
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