证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2022-041
山 东圣阳电源股份有 限公 司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟以自有资金为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）提供财务资助总额度不超过 20,000 万元，借款期限 12 个月，借款年利率为3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。
2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为支持圣阳锂科项目建设及经营发展，降低融资成本，在不影响自身正常生产经营的情况下，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）拟以自有资金为圣阳锂科提供财务资助总额度不超过 20,000 万元，借款期限 12 个月，借款年利率为 3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。本次交易由双方协商确定，定价公允。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安国惠产业投资基金”）因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。
国惠科创的控股股东为国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”），国惠香港为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）全资子公司，泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创、泰安国惠产业投资基金与公司同受山东国
惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议程序
2022 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2022 年 10 月 26 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，以 4 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联监事李方女士对该议案回避表决。
本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
名称：山东圣阳锂科新能源有限公司
统一社会信用代码：91370900MABQ6EDQ74
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本：人民币 30,000 万元
成立日期：2022 年 6 月 9 日
住所：山东省泰安高新区一天门大街 1999 号
法定代表人：李伟
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；蓄电池租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构及控制关系：
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
山东国惠投资控股集团有限公司
100%
国惠（香港）控 18.23% 23.08%
股有限公司
81.77%
山东国惠科创发展有限公司 山东圣阳电源股份有限公司
59%
55%
泰安高新区国惠产业
投资基金合伙企业（ 33.33%
有限合伙）
11.67%
山东圣阳锂科新能源有限公司
3、主要财务指标：圣阳锂科于 2022 年 6 月 9 日注册成立，目前处于建设期，尚未
产生营业收入。截至2022 年 9 月 30 日，未经审计的总资产38,595.30万元，负债 15,083.28
万元，净资产 23,512.02 万元。
4、主营业务：圣阳锂科主营业务为锂电池的生产及销售。
5、经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。
三、其他股东的基本情况
（一）国惠科创
1、基本信息
名称：山东国惠科创发展有限公司
统一社会信用代码：91370000MA3MMJP031
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 164,522 万元
注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 16 层
法定代表人：郑春晨
经营范围：科技技术成果转化；提供科技企业孵化服务；科技企业孵化器的技术开发、技术转让；孵化基地的建设运营管理；企业管理咨询；商业运营管理；场地租赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：国惠香港持股 81.77%，山东国惠持股 18.23%。
3、历史沿革及主要业务发展情况：2018 年 1 月 25 日，山东国惠出资设立山东中
科惠鲁科技发展有限公司，注册资本 5,000 万元，持股 100%；2019 年 6 月 19 日，山东
国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资 2.5 亿元，注册资本增至 3 亿元；2020 年 9
月 25 日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司，注册资本增至16.4522亿元，由国惠香港控股有限公司持股81.77%，山东国惠投资持股18.23%。
公司定位为落实山东国惠作为山东省新旧动能转换省级服务平台职能，聚焦服务山东“十强产业”，负责科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等，构建了“投资+产业+园区”模式，为新旧动能转换项目提供全方位赋能服务。公司成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。
4、主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的总资产 202,703.92 万元，负
债 8,178.15 万元，净资产 194,525.77 万元，净利润 5,334.25 万元。截至 2022 年 9 月 30
日，未经审计的总资产 190,455.14 万元，负债 1,826.81 万元，净资产 188,628.33 万元，
净利润 199.69 万元。
5、与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东国惠全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。
6、经查询，国惠科创不属于失信被执行人。
（二）泰安国惠产业投资基金
1、基本信息
名称：泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370900MA7FEYRW6T
企业类型：有限合伙企业
注册资本：人民币 8,000 万元
成立日期：2022 年 1 月 30 日
注册地址：山东省泰安市高新一天门大街泰山科技产业园 9#12 楼 1202
经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
执行事务合伙人：山东国惠基金管理有限公司
2、主要有限合伙人及持股比例：国惠科创持股 59%，泰安泰山科技有限公司持股
40%，山东国惠基金管理有限公司持股 1%。
3、主要财务数据：泰安国惠产业投资基金于 2022 年 1 月 30 日成立，尚无相关财
务数据。
4、与公司关联关系：泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。
5、经查询，泰安国惠产业投资基金不属于失信被执行人。
（三）其他股东未提供财务资助的原因
国惠科创、泰安产业投资基金因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有圣阳锂科 55%股权，对其具有实质的控制和影响，本次借款利率不低于中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、财务资助协议的主要内容
公司拟与圣阳锂科签订财务资助协议，主要内容如下：
1、财务资助金额：总额度不超过 20,000 万元，在额度范围根据实际经营需要分笔
给付，按季付息，到期还本。
2、资金用途：用于圆柱锂电池项目建设及生产经营
3、借款利率：借款年利率为 3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市
场报价利率，LPR），每一笔借款的利息应按实际发生的天数在一年 360 天的基础上计算。
4、财务资助期限：协议签订后 12 个月
5、其他约定:圣阳锂科根据业务进展情况可选择提前或者分期归还本息，利息以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际使用天数计算，利率不变。
五、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响
圣阳锂科为公司控股子公司，公司全面参与其经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。圣阳锂科已启动银行贷款融资，融资款到位后，优先偿还公司借款。公司在提供财务资助的同时，将加强对圣阳锂科的经营管理，积极跟
踪其日常生产经营和项目建设进展，加强对其资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。
本次借款主要用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，有助于加快公司锂电产业布局，提升公司整体盈利能力，本次财务
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