证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-024
贝因美股份有限公司
2021年度募集资金年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年9月16日向特定对象非公开发行普通
股（A 股）股票 57,523,333 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.50 元。截
至 2021 年 10 月 12 日止，本公司共募集资金 258,854,998.50 元，扣除发行费用
6,550,425.20 元，募集资金净额 252,304,573.30 元。
截止 2021 年 10 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验[2021]564 号《验资报告》”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 175,843,808.72 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币94,188,354.78 元；本年度使用募集资金 133,420,991.71 元（包含募集资金到位之
前利用自有资金投入 51,765,537.77 元）。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 81,422,639.79 元（其中包含尚未置换的发行费用 4,961,875.21 元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规，结合公司实际情况，修订了《贝因美股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第七届第三十二次
次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有
限公司杭州冠盛支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行
股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11
月 9 日，兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中
国建设银行股份有限公司浙江省分行及中国农业银行股份有限公司杭州滨江支
行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集
资金专户资料。
根据本公司与兴业证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司有下列情形
之一的应提前十个工作日书面通知保荐代表人并听取保荐代表人的咨询意见。
（1） 重大关联交易事项。
（2） 募集资金使用项目的任何变化
（3） 对外担保事项
（4） 重大对外投资项目
（5） 重要资产（包括股权）的处置（包括收购和出售）
（6） 对外签署其他重大合同
（7） 任何涉及法定信息披露义务的事项或者向中国证监会、证券交易所报
告有关事项
（8）当公司发生违法违规行为时，应在知道的第一时间告知保荐代表人。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 375380313899 73,632,611.36 活期
司杭州冠盛支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
限公司杭州高新支行
中国农业银行股份有
限公司浙江自贸区杭 19045301040031576 8,696.91 活期
州高新支行
中国农业银行股份有
限公司浙江自贸区杭 19045301040031600 257,266,448.51 5,040,413.66 活期
州高新支行
合 计 257,266,448.51 81,572,616.26
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系
包括利息收入 150,494.95 元，跨行转账汇款手续费 158.48 元，账户维护费 360.00 元，金额
合计 149,976.47 元。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：贝因美股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 252,304,573.30 本年度投入募集资金总额 133,420,991.71
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 175,843,808.72
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 资总额 额(1) 额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 效益 预计效益 是否发生重
部分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 年产 2 万吨配方奶粉及区 否 235,000,000.00 161,614,573.30 51,046,986.44 88,048,870.17 54.48 2022 年 9 月 否
域配送中心项目 30 日
2. 新零售终端赋能项目 否 455,000,000.00
3. 企业数智化信息系统升级项 否 120,000,000.00 15,000,000.00 6,690,524.34 12,111,457.62 80.74 2022 年 10 月 否
目 31 日
4. 贝因美精准营养技术及产业 否 60,000,000.00
研发平台升级项目
5. 补充流动资金 否 330,000,000.00 75,690,000.00 75,683,480.93 75,683,480.93 99.99
承诺投资项目小计 1,200,000,000.00 252,304,573.30 133,420,991.71 175,843,808.72 69.70
超募资金投向小计
合计 1,200,
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