证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-035
贝因美股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对 2019 年度募集资金存放与使用情况作出专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕416 号文核准，并经深圳证券交易所同意，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售方式和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股，发行价为每
股人民币 42.00 元，共计募集资金 180,600 万元，坐扣承销和保荐费用 9,200 万元
后的募集资金为 171,400 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 4
月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,039.17 万元后，公司本次募集资金净额为 170,360.83 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕101 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 177,624.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,656.85 万元；2019 年度实际使用募集资金 395.36
万元，（其中含补充流动资金 226.42 万元），2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.92 万元；累计已使用募集资金 178,019.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,658.77万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已无募集资金余额（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额），公司募集资金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司
于 2011 年 4 月 28 日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银
行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到
的募集资金，也实行了专户存储，并于 2011 年 12 月 1 日与中国工商银行股份有限
公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收
到的募集资金，也实行了专户存储，并于 2012 年 9 月 1 日与交通银行股份有限公
司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2013 年 7 月 11 日，因公司经营管理需要，注销本公司原在中国工商银行股份有限
公司杭州西湖支行开设的账号为 1202008019900001140 的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为 1202020419900149557 的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股
份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户、无定期存款账户和无通知
存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类型 状态
中国建设银行 33001616727053013067 0.00 募集资金专户 已注销
股份有限公司
杭州高新支行 33001616727049000563 0.00 定期存款账户 已注销
交通银行杭州 331066180018170074403 0.00 募集资金专户 已注销
分行浣纱支行 331066180018170091193 0.00 募集资金专户 已注销
2019 年 11 月 5 日，公司注销全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司在中国建
设银行股份有限公司杭州高新支行开设的账号为 33001616727053013067 的募集资
金 专 户 以 及 账 号 为 33001616727049000563 的 定 期 存 款 账 户 ； 其 中 ，
33001616727053013067 账户于 2019 年 8 月 23日转出 2,264,247.56 元至黑龙江贝因
美乳业有限公司中国银行安达支行 172712347859 账户用于补充流动资金。2019 年11 月 22 日，公司注销全资子公司北海贝因美营养食品有限公司在交通银行杭州分行浣纱支行开设的账号为 331066180018170074403、331066180018170091193 的募集资金专户，并将注销时转出的活期利息共 44.17 元转入北海贝因美营养食品有限公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在违规行为。
贝因美股份有限公司
2020 年 4月 26 日
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：贝因美股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 170,360.83 本年度投入募集资金总额 395.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 16,044.15 已累计投入募集资金总额 178,019.60
累计变更用途的募集资金总额比例 9.42%
是否 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 到预计 性是否发
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 额 (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 效益 生
更） (2) 重大变化
承诺投资项目
黑龙江贝因美乳业有限公
司年产 5 万吨配方奶粉工 是 59,853.00[注 1] 51,233.60 168.94 54,921.34 107.20 [注 3] 2013 年 12 月 877.44 否 否
程项目
北海贝因美营养食品有限
公司年产 3000 吨米粉项 是 12,308.30[注 2] 4,883.55 4,957.70 101.52[注 3] 2014 年 6 月 241.64 否 否
目
年产 6 万吨儿童奶生产线 是 0 7,413.48 8,060.37 108.73[注 3] 2015 年 4 月 否 否
技术改造项目
永久性补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 0 15,000.00 100.00 否
募集资金项目结余永久补 是 8,630.67 226.42 8,857.0
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