上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期初 2024年半年度占2024 年半年度 2024 年半年度偿 2024 年 6 月期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024年半年度往2024 年半年度 2024 年半年度偿 2024 年 6 月期末往 往来形成 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 来资金余额 原因 （经营性往来、
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上海巴克斯酒业有限公司 子公司 其他应收款 201,878.55 276,849.53 248,611.12 230,116.96资金周转 非经营性往来
巴克斯酒业（天津）有限公司 子公司 应收账款 537.59 2,216.33 2,406.69 347.23销售业务 经营性往来
巴克斯酒业（成都）有限公司 子公司 应收账款 83.24 1,768.34 1,645.19 206.39销售业务 经营性往来
巴克斯酒业（佛山）有限公司 子公司 应收账款 49.02 1,934.81 1,716.42 267.41销售业务 经营性往来
上市公司的子公司及上海巴克斯酒业有限公司 子公司 应收账款 293.87 1,496.90 1,714.59 76.18销售业务 经营性往来
其附属企业
上海百润香精香料有限公司 子公司 应收账款 374.62 270.28 104.34销售业务 经营性往来
上海百润香料有限公司 子公司 应收账款 302.64 183.61 119.03销售业务 经营性往来
上海百润香精香料有限公司 子公司 其他应收款 60.00 60.00 销售业务 经营性往来
上海巴克斯酒业有限公司 子公司 预付账款 1,565.68 1,117.70 447.98采购业务 经营性往来
小计 202,902.27 286,508.85 257,725.60 231,685.52
占用方与上 上市公司核 2024 年期初 2024年半年度占2024 年半年度 2024 年半年度偿 2024 年 6 月期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有)
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 202,902.27 286,508.85 257,725.60 231,685.52 -
本表已于 2024 年 7 月 29 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：裴晓红
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