002568 深市 百润股份

证券代码：002568                证券简称：百润股份              公告编号：2024-009
债券代码：127046                债券简称：百润转债

        上海百润投资控股集团股份有限公司

 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于 2023
年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金
不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元，用
于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司 2023 年4 月 28 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）。

    公司最终实际从募集资金专户中共划出 80,000 万元暂时补充流动资金。公司在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

    公司已于 2024 年 2 月 5 日将上述用于暂时补充流动资金中的 10,000 万元提前归还
至 2021 年公开发行可转债募集资金专户，详见公司 2024 年 2 月 6 日披露的《百润股
份：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-006）。
    根据募投项目进度及资金需求，公司于 2024 年 3 月 15 日将上述用于暂时补充流动
资金中的 5,000 万元提前归还至 2021 年公开发行可转债募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

    截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 15,000 万元，其余用于暂时补充流动
资金的 65,000 万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
    特此公告。

                                          上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二四年三月十六日