上海百润投资控股集团股份有限公司
截至2023年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本
公司将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上海
东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民币
普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币
1,005,999,959.68 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,075,354.79
元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 990,924,604.89 元。
上述资金于 2020 年 11 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 11 月 5 日出具信会师报字[2020]第 ZA15838 号《验资报告》。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币
1,128,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,185,066.05
元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。
上述资金于 2021 年 10 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具信会师报字[2021]第 ZA15653 号《鉴证报告》。
(二) 募集资金在专项账户中的存放情况
1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限 上海百润投资控 70010122002970840 600,000,000.00 6,287,779.94 活期
开户银行 开户公司 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
公司上海分行 股集团股份有限
公司
宁波银行股份有限 上海巴克斯酒业
70010122002971051 41.80 活期
公司上海分行 有限公司
宁波银行股份有限 巴克斯酒业（成
70010122002971107 3,128,990.01 活期
公司上海分行 都）有限公司
中国农业银行股份 上海百润投资控
有限公司上海康桥 股集团股份有限 03481300040071691 190,924,604.89 1,399.68 活期
开发区支行 公司
中国农业银行股份
上海巴克斯酒业
有限公司上海康桥 03481300040071709 1,389.50 活期
有限公司
开发区支行
中国农业银行股份
巴克斯酒业（成
有限公司上海康桥 03481300040071717 2,431.53 活期
都）有限公司
开发区支行
上海浦东发展银行 上海百润投资控
股份有限公司宝山 股集团股份有限 98460078801200002698 200,000,000.00 0.03 活期
支行 公司
上海浦东发展银行
上海巴克斯酒业
股份有限公司宝山 98460078801600002700 0.00 活期
有限公司
支行
上海浦东发展银行
巴克斯酒业（成
股份有限公司宝山 98460078801400002701 2,767.44 活期
都）有限公司
支行
上海百润投资控
宁波银行股份有限
股集团股份有限 70010122003389067 25,000,000.00 7 天通知
公司上海分行
公司
上海浦东发展银行 上海百润投资控
股份有限公司宝山 股集团股份有限 98460076801500001157 0.00 活期
支行 公司
合计 990,924,604.89 34,424,799.93
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限 上海百润投资控股
70010122003154845 800,000,000.00 7,529,242.80 活期
公司上海分行 集团股份有限公司
宁波银行股份有限 上海巴克斯酒业有
70010122003154901 0.00 活期
公司上海分行 限公司
宁波银行股份有限 巴克斯酒业（成都）
70010122003155056 6,389,845.85 活期
公司上海分行 有限公司
中国农业银行股份
上海百润投资控股
有限公司上海康桥 03481300040074547 112,814,933.95 28,083,994.63 活期
集团股份有限公司
开发区支行
招商银行股份有限
上海百润投资控股 智 能 通
公司上海虹口体育 121926033710103 200,000,000.00 206,787,634.39
集团股份有限公司 知
场支行
宁波银行股份有限 上海百润投资控股
70010122003416054 100,789,003.13 定期
公司上海分行 集团股份有限公司
宁波银行股份有限 上海百润投资控股
查看PDF原文
