上海百润投资控股集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3．第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 538,629,449.16 517,201,636.03 4.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 91,754,943.09 130,970,168.73 -29.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 90,718,194.63 130,264,029.23 -30.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,060,236.41 294,224,123.99 -97.60%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.171 -29.41%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41%
加权平均净资产收益率 2.39% 3.99% -1.60%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 5,677,798,752.31 5,640,316,700.92 0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,888,576,245.70 3,790,764,957.66 2.58%
注：1 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，因公司于 2021 年 6 月实施资本公积金转增股本，转增后公
司总股本由 535,852,426 股增至 749,785,122 股，2021 年一季度基本每股收益由 0.24 元/股重新计算为 0.17 元/股。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -904.45
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 812,767.16
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226,618.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 323,206.41
减：所得税影响额 324,264.84
少数股东权益影响额（税后） 674.50
合计 1,036,748.46 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目 金额
个税手续费返还 323,206.41
合计 323,206.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，国内点状或区域性新冠疫情持续频发，疫情防控形势严峻，公司原材料供给、生产、物流受限明显，对公司预调鸡尾酒业务收入产生较大的阶段性影响，对运营成本也造成短期波动。但从消费者端来看，因疫情导致宅家场景更为常见，公司预调鸡尾酒产品的消费人群保持了良好的增长，消费习惯得到进一步强化。当疫情稍有缓解，消费意愿恢复，产品获取将更快捷和便利，公司预调鸡尾酒产品的销售将恢复正常增长。公司对下半年市场环境持乐观态度，对公司业务持续增长也有足够信心。
公司密切关注疫情和防控政策的变化，积极做好疫情防控工作，适时调整工作重心，确保公司生产经营有序进行。报告期内，公司实现营业收入53,862.94万元，同比增长4.14%；实现归属于上市公司股东的净利润9,175.49万元，同比降低29.94%。
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为46.71%，主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。
2、报告期末，公司应付票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。
3、报告期末，公司合同负债余额较上年期末增幅为80.92%，主要系报告期内公司销售订单预收款增加所致。
4、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为60.91%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。
5、报告期末，公司其他应付款余额较上年期末增幅为227.98%，主要系报告期内确认股权激励回购义务所致。
6、报告期末，公司其他流动负债余额较上年期末降幅为40.05%，主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。
7、报告期末，公司递延收益余额较上年期末降幅为36.43%，主要系报告期内归还政府扶持资金所致。
8、报告期末，公司库存股余额较上年期末增幅为434.52%，主要系报告期内确认股权激励回购义务所致。
9、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末降幅为102.46%，主要系报告期内公司控股子公司持续投入所致。
（二）利润表项目
1、报告期内，公司其他业务收入较上年同期增幅为92.89%，主要系公司其他业务中增加新的业务项目所致。
2、报告期内，公司其他业务成本较上年同期增幅为468.31%，主要系公司其他业务结构发生变化所致。
3、报告期内，公司管理费用较上年同期增幅为53.86%，主要系公司新增股权激励费用、折旧费用增
加及职工薪酬增加所致。
4、报告期内，公司研发费用较上年同期增幅为33.22%，主要系公司新增股权激励费用及职工薪酬增加所致。
5、报告期内，公司财务费用由上年同期的-822.49万元变化至今年的-87.41万元，主要系公司募集资金存款同比增长增加利息收入、可转换公司债券增加利息费用综合所致。
6、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为48.51%，主要系公司收到财政扶持资金增加所致。
7、报告期内，公司净利润较上年同期降幅为30.18%，主要系公司物流费用结构阶段性变化、新增股权激励费用、可转债增加利息费用及职工薪酬增加所致。
8、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-22.73万元变化至今年的-47.48万元，主要系公司控股子公司持续投入所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的29,422.41万元变化至今年的706.02万元，主要系报告期内支付烈酒原材料采购款、预收款确认收入、偿还其他流动负债及支付员工薪酬增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-51,989.81万元变化至今年的-10,229.78万元，主要系上年同期收购上海模共实业有限公司股权所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的0.00万元变化至今年的6,789.77万元，主要系报告期内收到股权激励投资款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
39,053 股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
刘晓东 境内自然人 40.48% 303,991,787
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