证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-061
唐人神集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。
该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》”。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,179,492,592.29元，其中：以前年度使用863,903,976.29元，本年度使用315,588,616.00元，募集资金专户余额为人民币46,477,195.82元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,225,969,788.11元，与实际募集资金净额人民币1,215,389,600.00元的差异金额为人民币10,580,188.11元，原因如下:
未支付的发行费用300,000.00元。
募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,280,188.11元。
（二）2020年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376号）核准，公司非公开发行不超过250,971,239股新股。本次发行股票数量226,939,960股，发行股票价格6.83元/股，募集资金总额为人民币
1,549,999,926.80元，扣除相关发行费用36,029,998.39元后募集资金净额为人民币
1,513,969,928.41元。
该次募集资金到账时间为2021年2月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月6日出具了“天职业字[2021]5247号《验资报告》”。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,092,249,277.54元，其中：本年度使用790,038,080.44元，置换预先投入募投项目资金302,211,197.10元，募集资金专户余额为人民币96,729,865.89元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,188,979,143.43元，与实际募集资金净额人民币1,513,969,928.41元的差异金额为人民币324,990,784.98元，原因如下:
募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,003,019.49元。
暂时补充流动资金334,993,804.47元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2019年12月25日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会
同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
2020年1月14日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020年1月20日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020年2月7日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020年2月17日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020年5月18日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科技有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020年6月3日公司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。
2021年2月9日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议， 2021年2月25日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021年3月30日佛山高明区温氏畜牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行签订《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
账户单位 开户银行 银行账号 存款方式 期末余额(元)
唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 43050162613600000296 活期账户 899.23
唐人神集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行 1903020229200064083 2020 年 10 月 19 日销户
唐人神集团股份有限公司 北京银行股份有限公司长沙分行 20000027082900032550636 活期账户 0.00
甘肃美神育种有限公司 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 598974936708 活期账户 0.00
湘西美神养猪有限公司 招商银行股份有限公司株洲分行 733900443510889 2021 年 6 月 8 日销户
广东比利美英伟生物科技有限公司 中国银行股份有限公司株洲市星通支行 597674954091 2020 年 5 月 26 日销户
钦州湘大骆驼饲料有限公司 中国农业银行股份有限公司株洲分行 18113101040005506 2021 年 8 月 13 日销户
南乐美神养殖有限公司 株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行 1205817204358087 2021 年 6 月 22 日销户
湖北湘大水产科技有限公司 中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行 1903020229200064234 2021 年 6 月 16 日销户
清远市湘大生物科技有限公司 中国银行股份有限公司株洲市星通支行 591175482130 活期账户 728,572.54
佛山高明区温氏畜牧有限公司 北京银行股份有限公司长沙分行 20000047337300039890118 活期账户 45,747,724.05
合计 46,477,195.82
（二）2020年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
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