证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-047
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，上海顺灏新
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”），将 2021 年 1-6 月募集资金
存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账情况
根据顺灏股份 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、2016 年 11 月 10
日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员《关于核准上海顺灏新材
料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1891 号）核准，公司非
公开发行人民币普通股 21,636,615 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.21 元。
募集资金总额为人民币 155,999,994.15 元，扣除发行费用（不含税）4,753,773.42 元，
募集资金净额为人民币 151,246,220.73 元，其中：计入股本人民币 21,636,615.00 元，计入
资本公积人民币 129,609,605.73 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师
报字[2018]第 ZA12521 号《验资报告》。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
1、募集资金三方监管协议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》及有关法律法规的相关
规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农商银行桃浦支行开设
募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构安信证券股份有限公司分
别与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农商银行桃浦支行签订《募集资金三
方监管协议》。
根据 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次
会议及 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金
投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将微结构光
学包装材料建设项目作结项处理，将新型立体自由成形环保包装建设项目作终止处理，并
将上述项目剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金。本公司与保荐机构安信证券
股份有限公司及上海农商银行桃浦支行、中国建设银行上海普陀支行就募集资金专项账户
签订《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
2、剩余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司在中国建设银行上海普陀支行及上海农商银行桃浦支行
开立的募集资金专户中剩余募集资金补充流动资金已经全部实施完毕，剩余的募集资金合
计 22,210,134.68 元已全部划转至公司正常流动资金账户，并已办理募集资金专户的销户手
续。本次办理注销的募集资金专户开立及转出金额情况如下：
募集资金专户开户银行 银行账号 转出金额（元）
上海农商银行桃浦支行 50131000557157182 10,972,464.50
中国建设银行上海普陀支行 31050177360000001827 11,237,670.18
合计 22,210,134.68
3、募集资金四方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，公司在中国银行股份有限公司
曲靖市沾益支行开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。公司与云南绿新生物
药业有限公司、安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司曲靖市沾益支行签订《募
集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“云南绿新生物药业有限公司工业大麻加
工建设项目”，不得用作其他用途。
募集资金专户开立及存储情况如下：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
序 账户主体 开户银行 银行账号 开立存放金额（元） 期末余额（元）
号
中国银行股
1 云南绿新生物药 份有限公司 135671887512 50,000,000.00 3,233,255.27
业有限公司 曲靖市沾益
支行
总计 50,000,000.00 3,233,255.27
（三）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
摘 要 募集资金专户发生情况（元）
募集资金存入金额 151,319,994.33
减：置换募投项目前期投入金额 71,390,900.00
减：历年募投项目支出 51,309,568.14
2021 年 1-6 月募投项目支出 5,482,622.29
历年手续费 5,172.41
2021 年 1-6 月手续费 842.22
减：募投项目节余募集资金永久补充流动资金 22,210,134.68
加：历年利息收入 2,235,852.03
2021 年 1-6 月利息收入 76,648.65
截至 2021 年 6 月 30 日专户余额 3,233,255.27
二、募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金使用情况对照情况
截止本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 14,817.96 万元，具体情况详见附件
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金变更情况说明
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件 2。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
承诺投资总额与实际投资总额不存在差异。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项作出专项说明》，及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》（信会师报字（2018）第 ZA15064 号），截止 2018 年 5 月 15 日，公司
募集资金投资项目自筹资金预先已投入金额为 7,139.09 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 截至 2018 年 5 月
序号 项目名称 拟投入金 15 日止以自筹资 本次置换金额
额 金预先投入金额
1 新型立体自由
成形环保包装 8,783.60 3,872.93 3,872.93
建设项目
微结构光学包
2 装材料建设项 6,348.40 3,266.16 3,266.16
目
合计 15,132.00 7,139.09 7,139.09
2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十六次会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金
7,139.09 万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券出具了同意此项议
案的核查意见。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
因“新型立体自由成形环保包装建设项目”终止并将剩余募集资金及利息永久补充流
动资金 1,097.25 万元；因“微结构光学包装材料建设项目”结项并将剩余募集资金及利息永
久补充流动资金 1,123.77 万元；截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 323.33 万
元（已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入）。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息
披露文件中披露的内容不存在差异。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司 2021 年 1-6 月
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