浙江森马服饰股份有限公司
上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上 上市公司核 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占 2024 年 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月末占 占用形成原 占用性质
资金占用 市公司的关 算的会计科 资金余额 用累计发生金额 1-6 月 还累计发生金额 用资金余额 因
联关系 目 （不含利息） 占用资
金的利
息（如
有）
控股股 非经营性占用
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
前控股股 非经营性占用
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
其他关联 非经营性占用
方及其附
属企业
小计
总计
其他关联 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核 2024 年期初往来 2024 年 1-6 月往 2024 年 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月末往 往来形成原 往来性质
资金往来 市公司的关 算的会计科 资金余额 来累计发生金额 1-6 月 还累计发生金额 来资金余额 因 （ 经 营 性 往
联关系 目 （不含利息） 往来资 来、非经营性
金的利 往来）
息（如
有）
控股股 温州市梦多多文化创意投资 公司股东森 其他应收款 111,000.00 111,000.00 租赁房屋建 经营性往来
东、实际 有限公司 马集团有限 筑保证金
控制人及 公司控制
其附属企 华润置地森马实业（温州） 公司股东森 其他应收款 871,336.87 37,549.60 833,787.27 租赁房屋建 经营性往来
业 有限公司 马集团有限 筑保证金
公司对其有
重大影响
华润置地森马实业（温州） 公司股东森 预付款项 386,044.78 1,539,578.20 1,384,198.40 541,424.58 租赁费 经营性往来
有限公司 马集团有限
公司对其有
重大影响
森马集团有限公司 公司股东 应收账款 140,245.20 140,245.20 租赁费 经营性往来
浙江森马现代农业发展有限 公司股东森 应收账款 1,980,000.00 4,102,055.64 4,102,055.64 1,980,000.00 租赁费 经营性往来
公司 马集团有限
公司控制
上海卡洛特眼镜有限公司 实际控制人 应收账款 13,586.30 11,857.90 13,597.90 11,846.30 服务费 经营性往来
戴智约控制
浙江禾丽梦家纺科技有限公 公司股东森 应收账款 2,964.00 9,376.60 12,340.60 服务费 经营性往来
司 马集团有限
公司控制
浙江骏耀科技有限公司 公司股东森 应收账款 125,391.21 125,391.21 租赁费 经营性往来
马集团有限
公司控制
浙江骏耀科技有限公司 公司股东森 应收账款 5000.00 5000.00 货款 经营性往来
马集团有限
公司控制
温州市梦多多文化创意投资 公司股东森 应收账款 121,410.16 121,410.16 租赁费 经营性往来
有限公司 马集团有限
公司控制
小计 3,364,931.95 6,054,914.91 5,941,788.71 3,478,058.15
上市公司 森马国际集团（香港）有限 公司子公司 其他应收款 24,323,800.00 24,323,800.00 资金往来款 非经营性往来
的子公司 公司
及其附属 上海绮贝服饰有限公司 公司子公司 其他应收款 38,288,752.54 1,305,000.00 39,593,752.54 资金往来款 非经营性往来
企业 上海森睿服饰有限公司 公司子公司 其他应收款 38,342,173.23 18,000,000.00
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