证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-062
兄弟科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本
公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定 对象非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行
价为每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销费 283.02 万元（不含税
金额）、保荐费用 94.34 万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2020〕594 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 6 月 30 备注
日余额
中国民生银行股份有限 632570993 535,921,455.13 839,640.21
公司嘉兴分行营业部
中国农业银行股份有限 19350701047779995 1,698,841.26
公司海宁市支行
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 6 月 30 备注
日余额
中国民生银行股份有限 632596005 11,100,671.06
公司嘉兴海宁支行
中国银行股份有限公司 405246008576 92,080.72
海宁市支行
合 计 535,921,455.13 13,731,233.25
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募
集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020
年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一
期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55 万元用于补充流动资金。“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”终止。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目计划投资 120,000.00 万元，实际募集资
金净额为 53,592.15 万元，公司于 2021 年 1 月 8 日召开第五届董事会第四次会议审议通过
了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，根据 2020 年非公开发行股票募集资金净额情况对募集资金投资项目及金额进行调整，募集资金
投资总金额从原计划的 120,000 万元调整至募集资金净额 53,592.15 万元，其中“年产 30,000
吨天然香料建设项目-一期工程”的投资总额从 88,850 万元调整至 41,400 万元，兄弟科技研
究院建设项目的投资总额从 8,000 万元调整至 0，偿还银行借款从承诺的 23,150 万元调整
至 12,192.15 万元，上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
根据公司 2022 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更
募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020
年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一
期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余
1,811.55 万元用于补充流动资金。“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”终止。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二
酚衍生物建设项目-二期工程”建设已完成并投产，剩余募集资金主要为项目相应尾款。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
偿还银行贷款、补充流动资金主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金认购股份。
八、闲置募集资金的使用
2021 年 1 月 8 日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过 4 亿元(含 4 亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。不超过 4 亿元(含 4 亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日至 2021 年度董事会审议之日止。
2022 年 4 月 26 日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过 4 亿元(含 4亿元)人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理。不超过 4 亿元(含 4 亿元)人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司 2021 年度董事会（第五届董事会第十三次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
2023 年 3 月 29 日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有
资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公司及子公司拟在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过 3 亿元人民币（含）的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等现金管理。不超过 3 亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司 2022 年度董事会（第五届董事会第十九次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为 177,500.00 万元，累计
赎回金额为 177,500.00 万元、取得投资收益和利息收入金额为 3,033.57 万元。截至 2024 年
6 月 30 日，公司无未到期的现金管理余额。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司收到募集资金净额 53,592.15 万元，累计收到银行存款利
息收入及理财利息扣除银行手续费的净额为 3,061.47 万元，累计已使用的募集资金金额为55,280.50 万元，尚未使用的募集资金金额 1,373.12 万元，占募集资金净额的比例为 2.56%。募集资金尚未使用完毕的主要原因为尚未达到合同约定的付款时点。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
兄弟科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 6 月 30 日
编制单位：兄弟科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：53,592.15 已累计使用募集资金总额：55,280.50
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：40,311.55
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