证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2020-064
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 202 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余
额由承销商包销的方式，于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，发行
价格为每张 100 元，募集资金总额为 70,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,004.72 万元后的
募集资金为 68,995.28 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第 496 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 54,807.98 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财
产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,026.99 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金
9,651.25 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 147.12 万元；累计已使用募集资金 64,459.23 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 4,174.11 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 8,397.34 万元（包括累计收到的银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于2017年12月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司 2017 年可转换公司债券募集资金共有 2 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江西兄弟医药有限公司
中国工商银行股份有限公司海宁支 1204085029200027203 14,813,960.07
行
中国银行股份有限公司海宁支行 361073797236 4,159,485.27
中国农业银行股份有限公司周王庙 35,000,000.00 理财产品
支行
中国民生银行股份有限公司海宁支 30,000,000.00 理财产品
行
合计 83,973,445.34
三、本季度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
兄弟科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
附件
公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,682.47 本年度投入募集资金总额 9,651.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 64,459.23
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 20,000 吨苯二酚、
31,100 吨苯二酚衍生物建 否 68,682.47 68,682.47 9,651.25 64,459.23 93.85 2020 年 9 月 无 否 否
设项目-一期工程
合 计 68,682.47 68,682.47 9,651.25 64,459.23 93.85
“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”由于装置系统工艺流程较长，且
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 较复杂，联动调试比原计划延长。截止 2020 年 6 月 30 日，产品线处于带料试产过程中，其中对苯二酚、邻
苯二酚工序已达到可使用状态，其他工序预计在 2020 年 9 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
根据 2018 年 1 月 26 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 6,845.22 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,845.22 万元。上述募集资金置换情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8596 号）。上述资金已于 2018 年 1 月 30 日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
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