证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2020-020
兄弟科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公司（含子公司）拟在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币的闲置可转债募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金与不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币的闲置可转债募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司2019年度董事会（第四届董事会第三十次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。具体情况如下：
一、闲置自有资金投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率和效益。
2、投资额度：不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买低风险的理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的风险投资品种。
4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买低风险理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、决议有效期限：自公司2019年度董事会（第四届董事会第三十次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
二、闲置募集资金投资概况
1、投资目的：在保证募投项目正常推进和资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率和效益。
2、投资额度：不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币的闲置可转债募集资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买保本型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的风险投资品种。
4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买保本型理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金。
6、决议有效期限：自公司2019年度董事会（第四届董事会第三十次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
三、2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金基本情况及使用结余情况
1、2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价
发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换
公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 70,000 万元，坐扣承销和保荐费用1,004.72 万元后的募集资金为 68,995.28 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017年 12 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第 496 号）。
2、募集资金使用及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 24,085.28 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,279.77 万元；2019 年度实际使用募集资金 30,722.70 万元，2019 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,747.22 万元；累计已使用募集资金54,807.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,026.99 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,901.48 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
3、募集资金暂时闲置的原因
公司本次募集资金投资项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目—一期工程”项目付款以承兑为主，款项按工程进度支付，因此暂时闲置了部分募集资金。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金和闲置募集资金购买相关短期理财产品有利于公司灵活理财，提高公司的资金使用效率及收益，不影响公司主营业务的发展及募投项目的正常推进。本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的金额合计为3.5亿元，占公司2019年末经审计净资产的15.10%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
五、投资风险及控制措施
1、相关风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障自有资金和募集资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
2、公司内部风险控制
（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司使用闲置募集资金购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种。
（2）公司及财务中心总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）公司审计部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
（4）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应
的损益情况。
六、相关审核及批准程序
1、董事会意见及监事会意见
公司于2020年4月16日分别召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币的闲置公开发行可转换公司债券资金购买保本型理财产品进行现金管理。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见》，同意公司及其下属子公司在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币的闲置公开发行可转换公司债券资金购买保本型理财产品进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
保荐机构民生证券股份有限公司对该事宜出具了《关于兄弟科技股份有限公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定。民生证券对公司本次使用闲置自有资金进行投资理财无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《关于兄弟科技股份有限公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 。
特此公告。 兄弟科技股份有限公司
董事会
2020年4月20日
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