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徐家汇:关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

公告日期:2020-02-11

徐家汇:关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002561          证券简称:徐家汇          公告编号:2020-002
                上海徐家汇商城股份有限公司

    关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 25 日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2018 年度股东
大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》,同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品,不得进行深圳证券交易
所认定的风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2019 年 4 月 25
日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

    根据上述决议,2020 年 2 月 7 日,公司与中信银行股份有限公司上海分行(下
称“中信银行”)签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品(共赢利率结构 32181期人民币结构性存款产品)(产品编码:C206S0158)》,运用人民币柒仟贰佰万元闲置自有资金购买理财产品。

    本次理财产品投资前,公司已累计运用闲置自有资金柒亿贰仟捌佰万元;本次理财产品投资额柒仟贰佰万元,总投资额未超过捌亿元授权额度。现将相关情况公告如下:

    一、《中信银行对公人民币结构性存款产品(共赢利率结构 32181 期人民币结
构性存款产品)(产品编码:C206S0158)》

    (一)理财产品主要内容

    1、认购资金总额:人民币柒仟贰佰万元。

    2、产品期限:180 天。


    3、投资收益支付:该产品为保本浮动收益型产品。本产品的本金和收益在产品到期日由中信银行一次性支付。

    4、提前终止约定:本产品不可提前支取。

    5、资金来源:公司闲置自有资金。

    (二)产品风险提示

    1、收益风险:中信银行保障存款本金,但不保证具体收益率,由此将带来收益不确定风险。

    2、利率风险:本产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,由此将承担该产品资产配置的机会成本。

    3、流动性风险:本产品存续期间内,不得提前支取,可能导致在需要资金时无法随时变现。

    4、政策风险:本存款产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,相关法律法规和政策发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行。

    5、不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。

    (三)公司与中信银行无关联关系。

    二、防范风险措施

    1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。
    2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

    3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

    4、针对操作人员风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。


            5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

        专业机构进行审计。

            6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资

        以及相应的损益情况。

            三、本次公告日前 12 个月内投资理财产品情况

序                  产品名 称                      产 品代码      金额    披露日 期    公告编 号  是 否到期
号                                                                (万元 )

 1  浙商银行 挂钩 s h ib o r 利率人民 币存款            SHFHB2018001      6,800  2018-09-29    2018-025    已到期

 2  浙商银行 挂钩 s h ib o r 利率人民 币存款            SHFHB2018010    10,000  2018-10-26    2018-026    已到期

 3  中信银行 对公人民币结 构性存款产品              C189U0119        8,000  2018-10-26    2018-026    已到期

 4  海通证券"一海通财 ·理财宝"系列收益凭证产 品      SDV817        20,000  2018-10-26    2018-026    已到期

 5  海通证券"一海通财 ·理财宝"系列收益凭证产 品      SDV816        10,000  2018-10-26    2018-026    已到期

 6  交通银行 蕴通财富定期 型结构性存款              2681185076      16,000  2018-12-03    2018-028    已到期

 7  海通证券"一海通财 ·理财宝"系列收益凭证产 品      SDY522        2,000  2018-12-03    2018-028    已到期

 8  海通证券"一海通财 ·理财宝"系列收益凭证产 品      SFF433          7,200  2019-01-23    2019-001    已到期

 9  浙商银行 人民币单位结 构性存款                SHFH2019038      6,800  2019-03-28    2019-003    已到期

10  浙商银行 人民币单位结 构性存款                SHFH2019059      10,000  2019-04-26    2019-013    已到期

11  中信银行 对公人民币结 构性存款产品              C195R01N9        8,000  2019-04-26    2019-013    已到期

12  浙商银行 人民币单位结 构性存款                SHFH2019068      5,000  2019-04-27    2019-014    已到期

13  中国银河 证券“银河金 山”收益凭证                3664          5,000  2019-04-27    2019-014    已到期

14  交通银行 蕴通财富定期 型结构性存款              2681191769      10,000  2019-04-27    2019-014    已到期

15  交通银行 蕴通财富定期 型结构性存款              2681191769      10,000  2019-04-27    2019-014    已到期

16  海通证券"一海通财 ·理财宝"系列收益凭证产 品      SFZ 581        16,000  2019-06-04    2019-017    已到期

17  海通证券"一海通财 ·理财宝"系列收益凭证产 品      SFZ 582          2,000  2019-06-04    2019-017    已到期

18  中信银行 对公人民币结 构性存款产品            C195T01DM        7,200  2019-07-26    2019-018    已到期

19  浙商银行 人民币单位结 构性存款                SHFH2019177      6,800  2019-09-28    2019-024    未到期

20  浙商银行 人民币单位结 构性存款                SHFH2019194      10,000  2019-10-26    2019-026    未到期

21  中信银行 对公人民币结 构性存款产品              C196Q0159        8,000  2019-10-26    2019-026    未到期

22  浙商银行 人民币单位结 构性存款                SHFH2019195      5,000  2019-10-30    2019-027    未到期

23  中国银河 证券“银河金 山”收益凭证                4686          5,000  2019-10-30    2019-027    未到期

24  交通银行 蕴通财富定期 型结构性存款            2699192011      10,000  2019-12-05    2019-028    未到期

25  交通银行 蕴通财富定期 型结构性存款            2699192011      10,000  2019-12-05    2019-028    未到期

26  交通银行 蕴通财富定期 型结构性存款            2699192011      16,000  2019-12-05    2019-028    未到期

27  交通银行 蕴通财富定期 型结构性存款            2699192011        2,000  2019-12-05    2019-028    未到期

            上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

        《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    四、对公司日常经营活动的影响

    1、公司投资标的为本金保障型理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。
    2、通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

    五、专项意见

    1、独立董事意见:详见 2019 年 3 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登的《独立董事对 2018 年度相关事项发表的独立意见》;

    2、监事会意见:详见 2019 年 3 月 30 日于《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届监事会第八次会议公告》。

    六、备查文件

    1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》;

    2、《公司 2018 年度股东大会会议决议》;

    3、《公司第六届董事会第九次会议决议》;
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