河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
河南通达电缆股份有限公司关于 2019 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364 号核准，本公司委托主承销商民生证券
股份有限公司(以下简称“民生证券”)非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 85,381,390
股（每股面值 1 元），实际发行 16,949,152 股，发行价格为每股 4.72 元，共募集资金人民币
79,999,997.44 元。扣除承销、保荐等费用 5,587,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币74,412,997.44 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第 31-00001 号《验资报告》。
2019 年年度，募集资金项目本年投入募集资金合计 74,412,997.44 元，均系直接投入承
诺投资项目，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入募集资金 74,412,997.44 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。
公司及子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）与保荐人民生证券以及广发银行股份有限公司郑州分行于2019年3月3日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，由成都航飞在上述银行开设1个专户存储募集资金；
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
广发银行股份有限公司郑州商都支行 9550880213544200170 募集资金专户 0.00
合 计 0.00
注：截止2019年12月31日，广发银行股份有限公司郑州商都支行的募集资金专户已在开户银行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金使用情况
2019年年度非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目尚未建设完毕说明
由于前次非公开发行期间再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致前次非公开发行股票的募集资金实际取得时间晚于预期。此外，公司非公开发行股票取得的募集资金低于预期的计划使用金额，公司以自有资金投资项目建设。在项目推进过程中，由于项目投资大、建设周期长、公司自有资金紧张等多方面因素的影响，使得项目在建设推进过程中进展缓慢，与计划完成时间相对滞后，导致整体项目实施进度延迟。公司根据实际情况及近期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，拟将该项目的预计完成时间调整为2020年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 7,441.30 本年度投入募集资金总额 7,444.66
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 7,444.66
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目（含 承诺投资 调整后投 诺投入金额 本年度 累计投入 入金额与承诺投 进度（%）(4) 定可使用状 本年度实 到预计 是否发生重
项目 部分变更） 总额 资总额 (1) 投入金额 金额(2) 入金额的差额(3) ＝(2)/(1) 态日期 现的效益 效益 大变化
＝(2)-(1)
航空零部件 2020年12月31
制造基地建 否 55,000.00 55,000.00 7,441.30 7,444.66 7,444.66 3.36（注1） 100.05% 日（注2） - 不适用 否
设项目
合计 55,000.00 55,000.00 7,441.30 7,444.66 7,444.66 3.36 -
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目拟达成时间变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，为募集资金专用账户产生的利息收入 3.75 万元和登记费用支出 0.39 万元产生。
注 2：募集前承诺投入募集资金 55,000 万元，实际发行扣除发行费用后募集资金净额为 7,441.30 万元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金已全部投入使用，该部分募集资金对
应的项目内容已经建设完成；公司根据实际情况及近期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，拟将该募投项目的预计完成时间调整为 2020 年 12 月 31 日。
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