002560 深市 通达股份

 河南通达电缆股份有限公司                        前次募集资金使用情况的专项报告

        河南通达电缆股份有限公司关于

        前次募集资金使用情况的专项报告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、前次募集资金的募集情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364 号核准，本公司委托主承销商民生证券
股份有限公司(以下简称“民生证券”)非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 85,381,390
股（每股面值 1 元），实际发行 16,949,152 股，发行价格为每股 4.72 元，共募集资金人民币
79,999,997.44 元。扣除承销、保荐等费用 5,587,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币74,412,997.44 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第 31-00001 号《验资报告》。

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公 司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制
度》”)，该《管理制度》于 2008 年 4 月 20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并
于 2014 年 10 月 26 日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

    公司及子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）与保荐人民
生证券以及广发银行股份有限公司郑州分行于 2019 年 3 月 3 日签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》，由成都航飞在上述银行开设 1 个专户存储募集资金；

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

            开户银行                  银行账户        账户类别      存储余额

广发银行股份有限公司郑州商都支行  9550880213544200170  募集资金专户          0.00

                              合 计                                        0.00

    注：截止 2019 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公司郑州商都支行的募集资金专户已在开户银行注销。
    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一。

    2、募集资金投资项目尚未建设完毕说明

    由于前次非公开发行期间再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变

 河南通达电缆股份有限公司                        前次募集资金使用情况的专项报告

化，导致本次非公开发行股票的募集资金实际取得时间晚于预期。此外，公司非公开发行股票取得的募集资金低于预期的计划使用金额，公司以自有资金投资项目建设。在项目推进过程中，由于项目投资大、建设周期长、公司自有资金紧张等多方面因素的影响，使得项目在建设推进过程中进展缓慢，与计划完成时间相对滞后，导致整体项目实施进度延迟。截止到 2019 年 12月 31 日前次募集资金净额 74,412,997.44 元已全部投入使用，该部分募集资金对应的项目内容已建设完成；整体项目达到预定可使用状态日期将根据后续公司资金筹措情况及项目建设情况而定。

    三、募集资金变更情况

    公司未变更募集资金使用项目。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    附件 1：募集资金使用情况对照表

                                                  河南通达电缆股份有限公司董事会
                                                          二〇二〇年四月七日


河南通达电缆股份有限公司                                                                          前次募集资金使用情况的专项报告

附件 1：

                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                    金额单位：人民币万元

                      募集资金总额：                                  7,441.30                      已累计使用募集资金总额：                7,444.66

                                                                                                    各年度使用募集资金总额：                7,444.66

                变更用途的募集资金总额：                              0.00                              以前年度合计：                      0.00

              变更用途的募集资金总额比例：                            0.00                            2019 年 1-12 月：                    7,444.66

                      投资项目                                募集资金投资总额              截止日募集资金累计投资额      实际投资金  项目达到预定

                                                        募集前承  募集后承              募集前承    募集后承              额与募集后  可使用状态日
 序        承诺投资项目            实际投资项目          诺        诺      实际投资      诺          诺      实际投资  承诺投资金  期（或截止日项
 号                                                    投资金额  投资金额    金额    投资金额    投资金额    金额      额的差额    目完工程度）

 1  航空零部件制造基地建设  航空零部件制造基地建设  55,000.00    7,441.30    7,444.66    55,000.00    7,441.30    7,444.66  3.36（注 1）      注（2）

      项目                    项目

                      合计                          55,000.00    7,441.30    7,444.66    55,000.00    7,441.30    7,444.66      3.36

    注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，为募集资金专用账户产生的利息收入 3.75 万元和登记费用支出 0.39 万元产生。

    注 2：募集前承诺投入募集资金 55,000 万元，实际发行扣除发行费用后募集资金净额为 7,441.30 万元，截止到 2019 年 12 月 31 日募集资金全部投入使用，该部分募集资
    金对应的项目内容已经建设完成；整体项目达到预定可使用状态日期将根据后续公司资金筹措情况及项目建设情况而定。