巨人网络集团股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658 号文《关于核准重庆新世纪游轮
股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》核准，本公司于中国境内非公开发行股票。截至 2016 年 4 月 26
日，本公司通过非公开方式发行 53,191,489 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格
为每股人民币 94.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,966.00 元，扣除发生的
券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 89,999,999.00 元后实际净筹得募集资
金人民币 4,909,999,967.00 元，募集资金实际到位时间为 2016 年 4 月 28 日，经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2016）验字第 60617954_B03 号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人
民币 2,500,000.00 元后，实际筹得募集资金净额为人民币 4,907,499,967.00 元。
（二） 募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
募集资金使用
募集资金投资 其他使用 补充流动资金 累计利息收入 期末
募集资金净额 项目使用 （注 1） （注 2） 余额
4,907,499,967.00 5,000,000,000.00 6,678.01 174,737,453.21 267,244,164.22 0.00
注 1：其他使用系累计支付的银行手续费人民币 6,678.01 元。
注 2：公司于2021年12月20日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金173,678,972.61元（均为扣除手续费后的利息收入，实 际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金；截至报告期末，全部节余募集资金已自募集资金 专户转出，实际转出金额为174,737,453.21元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《巨人网络集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
(二) 三方及四方监管协议签署情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的要求，于
2016 年 5 月 23 日，本公司及财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
分别与兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
2017 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《募集资金监管
专户销户的议案》，为提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度
和成本，公司拟注销恒丰银行募集资金监管专户。2017 年 5 月 12 日，公司已办理完
毕恒丰银行募集资金专户的销户手续。
公司第四届董事会第二十四次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》。本次变更募集资金用途后，上海巨人和上海巨加在兴业银行股份有限公司上海市中支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，同时，公司、开户银行、海通证券分别与上海巨人和上海巨加签订了《募集资金四方监管协议》，上述专户仅用于“上海巨加收购深圳旺金金融信息服务有限公司股权并对其增资的项目”中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，该协议得到了履行。
2018 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于新增募
集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司上海分行市南支行新设一个募集资金专项账户，并授权公司管理层及时与中国民生银行股份有限公司上海分行及海通证券签订募集资金三方监管协议。2019 年 1 月，本公司及财务顾问海通证券与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《关于巨人网络集团股份有限公司募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议得到了切实履行。
2019 年 9 月 30 日，公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订
《持续督导协议书》，聘请开源证券担任公司前次重组的后续持续督导机构，代替海通证券完成后续持续督导工作。持续督导期自签订《持续督导协议书》之日起至 2019年 12 月 31 日止。
(三) 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
募集 备
公司名称 募集资金开户银行 账 号 资金 注
余额
巨人网络集团股份 中国民生银行股份 已
有限公司 有限公司上海市南 690088686 0.00 注
支行 销
巨人网络集团股份 兴业银行股份有限 已
有限公司 公司上海市中支行 216370100100063902 0.00 注
（注 1） 销
上海巨人网络科技 兴业银行股份有限 已
有限公司 公司上海市中支行 216370100100076313 0.00 注
（注 2） 销
合计 0.00 -
注 1：截 止 2021 年 12 月 31 日，兴业银行股 份有限公司上海市中 支行募集资金专用 账户（账号为 ：
216370100100063902），关联的七天通知存款子账号（账号为：216370100200068732）的余额为人民币 0.00 元，关联的七天通知存款子账号（账号为：216370100200071716）的余额为人民币 0.00 元，关联的七天通知存款子账号（账号为：216370100200079862）的余额为人民币 0.00 元。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，上海巨人网络兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专户（账号为：
216370100100076313）已收到从上海巨加网络科技有限公司兴业银行股份有限公司上海市中支行募集资金专用账户（账号为：216370100100076437）转入的全部金额。
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用具体情况详见本报告附表《募集
资金使用情况对照表》；
2. 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况；
3. 本公司募集资金投资项目先期投入及置换的情况
2016 年 9 月 13 日，本公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本公司的子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 298,392,233.65 元。本公司已于
2016 年 11 月 7 日对于该自筹资金进行了全额置换。2021 年度不存在置换情况。
4. 本公司闲置募集资金暂时补充流动资金及撤销补充流动资金的情况
本公司于 2016 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币240,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起
不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 19 日在指定信息披露媒体《上海
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016－临 068）。
2016 年 12 月 6 日，根据公司目前募集资金投资项目需要，为了保障募投项目后
续资金需求，公司拟撤销并终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流
动资金事项的议案》。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》（公告编号：2016－临 099）。
截至补充流动资金终止日，公司未使用上述非公开发行股票资金暂时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。2021 年度不存在本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5. 本公司用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 4 月 29 日，公司召开的第四届董事会第五十六次会议和第四届监事会第
二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保证资金安全、不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品；期限为自该次董事会审议通过之日起
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