证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2022-075
安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，现将公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）2011 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2
月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,750 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司共募
集资金 1,406,250,000.00 元，扣除发行费用实际募集资金净额1,302,266,439.05 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 100006 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
1,300,821,176.60 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 34,933,310.00 元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金 39,186,500.00 元，由于已置换资金的两
个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元）；自2011年度至2021年度使用募集资金1,300,430,396.60元；2022年1-6月使用募集资金 390,780.00 元；募集资金专户累计利息收入扣除手续费
后的净额 46,091,649.65 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用余额
为 47,536,912.10 元。
（二）2020 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券，其中：非公开发行股份
20,537,124 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.33 元/股；
非公开发行可转换公司债券 5,140,652 张，每张面值为人民币 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 644,065,194.92 元。扣除财务顾问费和承销费人民币19,800,000.00元后的募集资金为人民币624,265,194.92元。
截止 2020 年 4 月 1 日，本公司向特定投资者非公开发行的方式发行股份
和可转换公司债券募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020] 000123 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
647,806,342.44 元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 33,154,799.80 元（根据第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议分别审议通过《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元）。自 2020 年度至 2021 年度使用
募集资金618,277,468.90元；2022年1-6月使用募集资金29,528,873.54元；募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 4,603,688.37 元。
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 862,540.85 元，全部存放于募
集专户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2011 年 3 月，公司及下属公司与保荐机构平安证券有限责任公司与
中国农业发展银行安徽省分行营业部、交通银行安徽省分行合肥科学大道支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国银行合肥望江中路支行共同签署了《募集资金三方监
管协议》；2011 年 5 月及 2013 年 9 月，公司及下属公司与保荐机构平安
证券有限责任公司与中国农业发展银行安徽省分行营业部分别签署《募集资金四方监管协议》；2016 年 6 月，公司及下属公司与保荐机构平安证券有限责任公司与中信银行蚌埠分行签署《募集资金四方监管协议》；2018年 6 月，公司及下属公司与保荐机构平安证券有限责任公司与杭州银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金四方监管协议》。
2020 年 4 月，公司分别与海通证券股份有限公司、合肥科技农村商
业银行股份有限公司包河支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2020年 6 月，公司及下属公司和海通证券股份有限公司分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司包河支行、徽商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述所有监管协议的履行符合相关规定。
（一）截至 2022 年 6 月 30 日止，2011 年募集资金的存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中信银行蚌埠分行 8122301012800162476 1,287.26 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100023857 781,247.53 活期
杭州银行合肥分行 3401040160000524703 16,754,377.81 活期
合 计 17,536,912.60
注：2011 年募集资金专户存储余额与募集资金使用余额差异 0.50 元，系为了避免募集资金
账户休眠，向募集资金账户转入金额所致。
公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将 2011 年部分
募集资金以现金管理的方式存放。截至 2022 年 6 月 30 日，结构性存款的
存储情况列示如下：
银行名称 产品或账号 截止日余额 存储方式
杭州银行合肥分行 杭州银行“添利宝”结构性存款 30,000,000.00 结构性存款
总计 30,000,000.00
（二）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年募集资金的存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥科技农村商业银行包河支行 20000185206766600000091 465,453.20 活期
徽商银行合肥云谷路支行 520083073671000037 260,728.68 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100285549 136,358.97 活期
合肥科技农村商业银行包河支行 20000238473966600000041 0 活期
徽商银行合肥云谷路支行 1020301021000739853 0 活期
合 计 862,540.85
公司2022年7月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。2020 年募集资金投资项目已经全部完成并达到预定可使用状态，公司将节余募集资金转出永久补充流动资金，公司将办理上述募集资金专用账户注销手续，相关的募集资金三/四方监管协议亦将予以终止。截止目前，相关手续正在办理中。
三、2022 年半度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
2011 年募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,302,266,439.05 本年度投入募集资金总额 390,780.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
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