债券代码:124008 债券简称:辉隆定转
债券代码:124009 债券简称:辉隆定 02
安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复”，本公司分别于 2011 年 2 月 21 日采用网下配售方式向询价
对象公开发行人民币普通股（A 股）750 万股，2011 年 2 月 21 日采用网
上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，共计公开发行人
民币普通股（A 股）3,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.5
元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款
人民币 1,406,250,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 100006 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
1,211,064,030.72 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 34,933,310.00 元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金 39,186,500.00 元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元）；
自 2011 年 度 至 2018 年 度 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,210,964,030.72 元；本年度使用募集资金 100,000.00 元。截止 2019
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 132,838,395.03 元（含募集资金
专户累计利息收入扣除手续费后的净额 41,635,986.70 元），其中结构性存款余额为 50,000,000.00 元，募集资金专户余额 82,838,395.03 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届 19 次董事会审议通过，并业经本公司 2010年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资
金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
1、截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
兴业银行合肥政务区支行 499070100100023857 775,726.70 活期
中信银行蚌埠分行 8122301012800162476 1,277.38 活期
杭州银行合肥分行 3401040160000524703 82,061,390.95 活期
合计 82,838,395.03
2、公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将部分募
集资金以现金管理的方式存放。截至 2019 年 12 月 31 日止，理财产品和
结构性存款的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 产品或账号 截止日余额 存储方式
杭州银行合肥分行 杭州银行“添利宝”结构性存款 50,000,000.00 结构性存款
总计 50,000,000.00
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,302,266,439.05 本年度投入募集资金总额 100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,211,064,030.72
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末 项目达到预定 是否 项目可行
承诺投资项目和超募资金 项目（含部 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投资进度 可使用状态日 本年度实现 达到 性是否发
投向 分变更） 资总额 额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 期 的效益 预计 生重大变
(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、配送中心建设项目 371,490,000.00 371,490,000.00 373,051,632.18 100.42 2012 年 3 月 2,465,094.68 否
2、信息化系统建设项目 32,730,000.00 32,730,000.00 34,952,794.54 106.79 2014 年 3 月 不适用 否
承诺投资项目小计 404,220,000.00 404,220,000.00 408,004,426.72 2,465,094.68
超募资金投向
1、归还银行贷款 591,000,000.00
2、收购控股子公司 - 127,933,900.00 - 8,656,376.34 - -
3、设立控股子公司 - 60,500,000.00 - 35,171,687.92 - -
4、40 万吨/年新型肥料项目 100,000.00 23,625,704.00
超募资金投向小计 100,000.00 803,059,604.00 43,828,064.26
合计 404,220,000.00 404,220,000.00 100,000.00 1,211,064,030.72 46,293,158.
查看PDF原文
